财务人事制度流程.docxVIP

财务人事科工作职责及流程图 一、财务管理制度 1、提倡厉行节约，反对铺张浪费，严格执行财经纪律和各项财务制度规定，遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。实行公务卡结算制度。 2、一切财务开支必须手续完备，由经办人签字、分管领导同意、单位负责人审核签批后方可支付。一切开支必须先申请、后开支，严禁先斩后奏。 3、购买物品必须开具正式税务发票，不得以白条报销。 4、差旅费：实行出差审批制度，因会因事确需出差，由领导批准严格按照规定报销费用。 5、严格按照账务管理有关规定制度进行管理，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备；账目健全、及时记账算账、按时结帐、如期报账、定期对账（尽量不产生现金帐），及时清理往来款项，做到账实相符。 6、妥善保管财务凭证、财务账簿、财务报表和其他财务资料，负责财务档案及时整理。 7、负责上报财务的年底决算报表、预算报表、预算公开报表、年度财务信息系统报表、固定资产报表（季度报）、三公经费报表（月报）等财务其它各项报表。 8、依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供财务凭证、财务账簿、财务报表和其他财务资料，不得拒绝、隐匿、谎报遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 报帐流程： 登陆财务报帐平台--指标细化--申报计划--审批取得资金--审核发票的合法真实性--平台录入报销信息--财务经手人（负责人）审核--平台提交报销录入信息数据-会计中心审核--报销 二、人事科岗位职责 1、贯彻党和国家关于人事工作的方针、政策、法规、决定。 2、根据区编委有关规定，负责本单位机构编制、人事管理工作。为领导掌握各种编制数据及时提供信息。 3、根据市区人事局有关福利待遇的规定，负责机关工作人员的工资福利工作（如调标、晋级、晋档、提拔变动、应休未休假补助酬劳、事业津补贴发放、公车补贴及离（退）休、遗嘱的调资发放）。 4、根据市区人事局的有关规定负责对本单位的干部调动、录用和聘用工作给予相关指导办理。 5、负责对本单位在编人员的管理与年度考核。 6、根据市区人事局有关规定，负责对事业单位专业技术人员职称评审的申报备案工作及岗位设置工作。 7、负责人事工作的各项统计报表（工资年报、编制年报及季报、公务员及事业单位年报、工资水平调查的报表等等）。 8、负责本单位机关工勤人事档案的管理工作。 9、负责人事工作文书起草。 10、负责本单位医保、公积金、养老保险及月工资发放工作。 人事调入流程（科级及以上人员调入）： （1）到相关科室查找、复印任职文件--原单位开出工资转移单--组织部干训科审核工资--组织部综合科开干部介绍信--编办开三联单--送组织部综合科一联--送财政局一联--本单位一联入档--工资软件调入人员操作--报盘人社局--造工资单--发放工资 （2）医保流程：每月7号至区行政服务中心医保6号窗口打出本月缴费单子—填写社会保险费缴费申报表—地税局大厅打出发票—会计中心支付（与报帐流程同步）—区行政服务中心医保6号窗口记帐--至区行政务中心医保5号窗口划帐。 另本月新增(调走)人员需25号之前填写埇桥区社会保险参保单位人员变更申报登记表（填写停保报盘表）--区行政服务大厅医保2号窗口变更办理。