中小企业财务部管理规章制度范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 中小企业财务部管理规章制度范文  　　中小企业财务部管理规章制度范本 　　在学习、工作、生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的中小企业财务部管理规章制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 　　第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 　　第二条、公司财务部门的`职能是： 　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 　　（四）厉行节约，合理使用资金。 　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 　　（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 　　（七）完成公司交给的其他工作。 　　第三条、公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。 　　第四条、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 　　财务工作岗位职责 　　第五条、总会计师负责组织本公司的下列工作： 　　（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 　　（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 　　（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： 　　（四）承办公司领导交办的其他工作。 　　第六条、会计的主要工作职责是： 　　（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 　　（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 　　（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 　　（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 　　第七条、出纳的主要工作职责是： 　　（一）认真执行现金管理制度。 　　（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 　　（三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 　　（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。 　　分享一篇精彩的中小企业财务部管理规章制度范文，供你参考。 　　财 务 部 管 理 制 度 　　编号：DH-HR-001 　　鼎航经贸有限公司 　　2021年度 　　目录：第一章 部门职能 …1 第三章 各岗位职责 4 　　第一章 　　财务部部门职能 　　一、在财务主管的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差 　　异的原因、提出改进意见。 　　二、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 三、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。 　　四、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。 五、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 六、正确地反映企业财务状况和经营成果。 　　七、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。 　　第二章 　　财务部部门职责 　　一、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。 二、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。 三、责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。 四、分析公司的财务经营情况。 　　五、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司 　　纳税申报和内部费用报销工作。 六、配合有关部门定期对公司资产进行盘点。 七、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。 八、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。 九、负责公司所需物品的采购及管理工作。 十、完成公司领导交办的其他事项。 　　第三章 财务部各岗位职责 　　一、财务主管职责： 　　1、受董事长直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。 2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。 3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。 4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。 5、负责日常财务处理工作，负责资金