2018年度下半年经营计划 文件分享.doc

2018年下半年度经营方案 编制说明 经营方案编制指导原则 2018年下半年度全面预算当接受固定预算方法进行编制。 可持续增长原则。年度预算目标应当反应公司的进展目标，符合公司长期战略目标的要求。预算中应当体现经营规模、经营业绩及经济效益的可持续增长。 资产配置效率更优原则。预算管理考虑资产配置、财务结构及风险管理。 自上而下与自下而上编制方式相结合原则。预算目标反应公司公司进展战略，接受自上而下的方式；预算编制以预算单位预算为基础，应当接受自下而上的方式。 目标管理与绩效考核相结合原则。预算指标与绩效考核挂钩，公司将定期跟踪并考核各预算单位的预算执行状况，实时进行偏差分析和订正。 2018年下半年度经营方案指标 经营方案指标构成及分解表 A重点产品方案指标及渠道指标 产品 金额/元 销售额占比 a 19,336,630 38.65% b 12,874,655 25.73% c 3,939,696 7.87% 合计 =SUM(ABOVE) 36,150,981 =SUM(ABOVE)*100 \# 0.00% 72.25% 重点渠道指标（单位：万元） 渠道 H元素 智道 智上 合计 渠道占比 志愿者体系 指定服务机构 303.41 516 102.99 922.40 18.44% 健康顾问 76.44 11.98 11.98 100.40 2.01% 医药公司 1,004.00 - - 1,004.00 20.07% 合计 1,383.85 527.98 114.97 2,026.80 40.51% 总目标 1,933.66 1,287.47 393.97 5,003.03 - 占比 71.57% 41.01% 29.18% 40.51% - 帮助渠道指标（单位：万元） 渠道 H元素 智道 智上 合计 渠道占比 宝唛金服 - 450 - 450 8.99% 上海橙力公司 - - 220 220 4.40% 西安纳兰达 - 120 - 120 2.40% 基因健康管理师 58.8 - - 58.8 1.18% 合计 58.8 570 220 848.8 16.97% 总目标 1,933.66 1,287.47 393.97 5,003.03 - 占比 3.04% 44.27% 55.84% 16.97% - B帮助产品方案指标及渠道指标（单位：元） 渠道 大病早筛 渠道占比 通路快建 4,950,000 48.08% 指定服务机构 2,554,200 24.81% 客户定制 1,782,000 17.31% 宝唛金服 310,000 3.01% 联泰集团 198,000 1.92% 健康顾问 59,400 0.58% 其它 441,000 4.28% 合计 10,294,600 100% C其他产品方案指标及渠道指标（单位：万元） 渠道 健康罗盘 渠道 干预产品 上城谨合 24.00 医药公司 201.00 宁波第一人民医院 6.00 久倍公司 13.50 合计 30.00 杭州大厦 2.40 杭州妇帮 6.00 杭州博众 24.00 上海云健康 7.10 合计 254.00 三、2018年下半年度经营方案费用预算 年度费用预算总额27,514,851.58元 年度费用预算费用结构表 费用类别 财务费用 管理费用 销售费用 税金及附加 金额/元 250,151 12,265,874 14,998,825 30,018 占比 0.91% 44.53% 54.45% 0.11% 重点产品指标、毛利、费用、利润、结构表（单位：元） 目标 毛利 费用 利润 H元素 19,336,630 7,022,685 10,634,439 -3,611,754 智道 12,874,655 9,769,655 7,080,589 2,689,066 智上 3,939,696 2,364,696 2,166,689 198,007 合计 =SUM(ABOVE) 36,150,981 =SUM(ABOVE) 19,157,036 =SUM(ABOVE) 19,881,717 =SUM(ABOVE) -724,681 帮助产品指标、毛利、费用、利润、结构表（单位：元） 目标 毛利 费用 利润 早筛 10,294,600 5,615,230 5,661,653 -46,423 其他产品指标、毛利、费用、利润、结构表 目标 毛利 费用 利润 健康罗盘 300,000 100,000 164,989 -64,989 干预产品 3,284,750 1,231,781 1,806,492 -574,711 A管理费用 类别 金额/元 比例 薪金 8,116,900 66.34% 社保险费 1