年度经营计划书.docx

第 第 PAGE #页共8页 东莞市 金属制品有限公司 年度经营计划书 东莞市 金属制品有限公司（以下简称 公司）根据近三年的经营总结及行业、 客户的发展需求，以及本企业的实际运作情况，现确定制订本公司未年3年的经营计划书。 一、 经营计划书总则： 公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面： 一是按现代企业制度和客户需求建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障: 二是打造一支高素质的管理团队，深固企业文化；提升公司与顾客、公司与供方、公司 与员匸、员匸与员工之间共赢共进的经营理念： 三是实现良好的经济效益，为公司创造利润，改善员工福利待遇及家庭幸福指数，增强 社会责任承担能力。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。 二、 2020-2022年经营方针： 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司 确定2020-2022年的经营方针为：灵活策略贏市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、 制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 三、 2020-2022年经营核心目标： 详见附页目标设定值 （一）核心经营目标（2020年公司的核心经营目标是）： （1）年度销售目标： 年度销售目标（增值税）:9500. 00万元（2018年/8248.7万），同比2018年计划目标 增长15.0%;保底销售目标9000. 00万元。同比2018年增长10. 0%： 2020-2022年销售总产值保持年度至少15.0%的目标增长，在2020年5-6厂房迁至阳江 扩大生产后，2020年月产值要突破1000万/月.年销售要突破1.3亿：2021年月产值要突破 1200万/月，年销售要突破1.5亿。 （2） 年度利润日标： 年度利润目标（完成国家法定各项税收后净利润）：1700.00万元，同比2018年il划日 标增长21.0%:保底利润目标1500. 00万元。同比2018年增长7. 2%； 2020-2022年利润总额保持年度12. 0-17. 0%的目标增K,年度综合纯利润率要至少控制 在 16. 0-20. 0胃间。 （3） 年度人均产值： 年度人均产值口标（全年12个月每月销售总额与在职人员之比和的平均值）：26万元, 同比2018年计划目标増长4.5%；保底人均产值目标23万元。同比2018年増长4. 5%： 2020-2022年人均产值保持年度8. 0-12. 0%的目标增长° （4） 呆（坏）账总额： 年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用循环资金6500. 00万元计 算，年度呆（坏）账总额不得超过32.50万元。 在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是 评价和考核经营团队的“核心之核”。人均产值的提升是人力资源利用最大化及合理化，现 场成本有效管理的具体表现。 2020-2022年呆（坏）账总金额保持年度6-10. 0%的目标降低。 （二）2020年销售收入及净利润目标细分: （1）收入目标分解表：（单位：万元RMB） 季度 季度第1月 季度第2月 季度第3月 合计/万元RMB 第1季度 650.00 380. 00 670 1700. 00 第2季度 700. 00 750. 00 750. 00 2200. 00 第3季度 250. 00 250. 00 250. 00 2850. 00 第4季度 900.00 950. 00 1000. 00 2850. 00 （2）年度人均产值目标分解表：（单位：元RMB） 季度 季度第1月 季度第2月 季度第3月 人均/万元RMB 第1季度 23.2 13.5 24.0 20.2 第2季度 25.8 26.8 26.8 26.4 第3季度 29. 5 29.5 29.5 29.5 第4季度 28.5 28.5 29.5 29.0 （3）净利润目标分解表：（单位：万元RMB） 季度 季度第1月 季度第2月 季度第3月 合计/万元RMB 第1季度 72. 00 48. 00 120. 00 200. 00-240. 00 第2季度 130.00 135. 00 135. 00 370.00-400. 00 第3季度 180.00 220. 00 200. 00 520.00-570. 00 第4季度 180.00 190. 00 220. 00 520.00-590. 00 （三）2020年重点监管目标细分（每年度评价重新制定）: （1） 不良质量成本损失率20.5% 即年度匸业总产值预计在9500. 00万元时，内外不良质量成本损失总金额应该控制 在47. 50万元内 （2） 重大安全事故