差旅费报销制度.docxVIP

PAGE 1 PAGE 差旅费用报销管理办法 为保证运业集团及所属企业生产经营工作的顺利开展，结合目前因公出差费用开支的市场消费水平，经运业集团研究决定，对差旅费用报销管理办法进行修订完善。 1 差旅费用报销原则 1.1 出差人员的住宿费按实际住宿天数限额凭票据实报销。 1.2 市内交通费按出差的自然天数限额凭票据实报销。 1.3 生活补助费用按地区差异实行定额包干，按出差的自然天数和出差地（有住宿的按住宿地标准执行，无住宿地的按当日出差目的地标准执行）的补助标准计发。 2 出差人员住宿费、市内交通费、生活补助费开支标准： 2.1 差旅费用报销标准表 单位：元 　　 出差地区 费用项目 省 内 地 区 省 外 地 区 首都、沿 海城市 及特区 成 都 地 级 市 县级市（含）以下城 市 所属县、市下辖乡镇（往返50公里以上的） 省城、直辖市 地 级 市 县级市（含）以下城 市 住 宿 费 高层管理人员 220 180 150 300 240 180 400 中层管理人员 180 150 120 240 180 150 300 一般员工 150 120 100 200 150 120 250 出差生活补助费 40 30 25 15 60 50 40 70 培训（会议）生活补助 20 30 市内交通费 50 40 15 15 50 40 30 60 注：a)高、中层管理人员及一般员工的范围界定以运业集团人力资源部的相关文件规定为准。 b)表中沿海城市是指：上海、天津、北海、广州、福州、温州、宁波、南通、青岛、烟台、秦皇岛、大连、湛江、南京、杭州、苏州。 c)表中经济特区是指：深圳、珠海、厦门、汕头和海南省。 d)表中“培训（会议）生活补助”的报销范围仅限于：不由主办单位统一安排伙食且费用自理的各种短期培训（会议）活动，对单位选派学习、MBA、读研等长期培训均不报销生活补助。 2.2 重要商务谈判及上市工作差旅费报销的特别规定 2.2.1 范围：本项特别规定仅限于①运业集团董事长及总经理因重要商务谈判经批准的出差活动（确需较低级别人员随行，可参照本级别标准执行）；②运业集团筹备上市期间与上市工作相关的出差活动。 2.2.2 住宿费限额凭票据实报销标准：1500元/天.人（不能同时执行本办法第“7”条第“7.1、7.2”款的规定）。 市内交通费标准：机场到目的地凭票据实报销；市内按80元/天凭票据实报销。 2.2.3 除上述“2.2.1、2.2.2”项外，有关重要商务谈判及上市出差的其他方面适用本管理办法的相关规定。 3 住宿费报销办法 3.1 出差人员住宿费，在规定的限额标准内凭票据实报销。实际住宿费超过规定限额部分自理，不予报销。 3.2 出差人员由接待单位免费接待的，住宿费一律不予报销。 3.3 出差人员住在亲友家，无住宿发票的，可按出差地区住宿标准的50%报销住宿费。 3.4 员工顺出差工作之便，事先经单位领导批准就近回家，绕道和在家期间不能报销住宿费。 3.5 派驻外地工作人员因公回家庭住所地出差不能报销住宿费。 3.6 经批准参加各种学习和培训的员工，比照出差的相关规定报销50%住宿费用；若主办单位指定酒店入住，住宿费按培训会议通知标准，凭票报销50%住宿费。 3.7 运业集团所属各企业应本着厉行节约的原则，在本企业所在地联系1-2家酒店作为签约单位（运业集团指定入住酒店除外），供运业集团所属企业出差人员选择入住。 4 交通费用报销办法 4.1 高层管理人员可享受乘坐火车软卧（座）、轮船一、二等舱位。 4.2 中层管理人员及一般员工乘坐火车和汽车，从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧票。特殊情况需乘坐软卧的应报经本企业总经理批准，否则财务部门将按同程的硬坐或硬卧报销费用。 4.3 出差人员乘坐飞机必须从严控制，因工作急需乘坐飞机的，须报经本企业总经理批准。否则，财务部门不予报销乘机费用。出差购买机票，应由单位行政部门采用提前预订和定点统一购买方式办理，以降低出差费用。 4.4 出差人员往返机场时，原则上应乘坐专线大巴车，若遇特殊情况需搭乘其它交通工具的，从市内至机场的往返交通费用凭票据实报销。 4.5 员工顺出差工作之便，事先经单位领导批准就近回家，其绕道途中的所有交通费用不予报销。 4.6 出差期间搭乘便车，一律不得找票报销。 4.7 报销出租车费用时，应在每张车票上注明时间、往返地点及实际发生金额，若有同行人员，应填上同行人员姓名。 4.8 经批准参加各种学习和培训的员工，长途交通费比照出差的相关规定报销50%交通费，市内交通费只能以往返的在途天