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用户需求书 1 项目背景 广东省产权交易集团有限公司（以下简称：产权交易 集团）是 2013 年 6 月 21 日，经广东省人民政府第五次常务 会议批准，在南方联合产权交易中心的基础上组建的，是省 国资委全资设立的大型综合交易和交易服务投资控股集团 公司。时任省政府省长朱小丹在第二届中国广州国际金融交 易? 博览会开幕式上，亲自为产权交易集团授牌。 产权交易集团目前已建成要素与商品交易业、金融与金 融服务业、 数据与信息服务业等 3 大主要业务板块、 16 个交 易和服务子平台，布点全省各地市，布局南沙、前海、横琴 自贸片区，拥有 6.7 万个省内外会员，平台辐射范围逐步扩 大。2016 年，实现成交金额 11,131.58 亿元，历史性突破万 亿大关，交易各方对税收贡献约为 540 亿元，按照现代服务 业经济带动系数计算，带动经济规模近 4,860 亿元；成交交 易宗数 117.34 万宗，稳居全国第一；经省政府批准，产权 交易集团成为全国同业机构中首家启动整体上市的产权交 易机构，将通过增资扩股，引进央企和省属企业作为战略投 资者，实现产权多元化，力争在 2020 年前实现整体上市目 1 标。 产权交易集团立足广东、放眼全国，探索形成战略性和 系统性协同联动， 将紧紧围绕构建全省要素交易市场 “网顶” 战略目标，打造要素权益化、权益资产化、资产资本化、资 本证券化的产融结合交易服务平台，实现“三个转变” ，即 变“常态思维”为“互联网思维” ，变“产权交易平台”为 “要素交易平台” ，变“区域性平台”为“国际化和全国性 平台”，大力实施“ 123456”战略，全面建设“ 1+4”综合平 台，构建非标准化权益交易资本市场，服务粤港澳大湾区战 略。 随着集团业务不断扩张发展， 资金是企业运行的 “血脉”, “血脉”通畅是企业在风浪中前行中保持稳健姿态的前提； 在快速扩张时， 企业只有固本， 方能生源。 从某种意义上讲， 资金管理能力，是企业驾驭不确定因素的核心能力所在，管 理好资金，相当于为提高企业生存能力设置了一道抵御外来 风险入侵的“防火墙” 。许多企业由于缺乏必要的技术手段， 资金控制能力不足，从而付出了沉重的代价。 产权交易集团是广东省国资委下属集团单位，在资金集 中管理上同样需要防范资金使用风险，预防资金管理失控、 加强资金监控手段和提高资金利用率，使国有资产保值增 值。 产权交易集团资金管理解决方案重点在于帮助产权集 2 团从维护整个集团正常经营运行的高度出发，重点关注集团 整体资金流的均衡稳定，保持与集团经营需求相匹配的适度 资金，保持现金资产和负债的合理结构。产权交易集团通过 对资金流的预测、监督、控制和分析实现对成员单位主要经 营活动的掌握和控制。 2 集团资金管理总体思路 面向商业银行，利用信息技术搭建银企直联平台，为企 业建立内部资金管理体系提供技术支持，将多家商业银行网 点作为企业集团内部资金管理体系的外延。 面向成员单位，通过资金系统进行实际资金业务的操 作，把成员单位的日常业务处理和集团总部资金业务处理有 效结合，实现全集团资金管理业务流程的一体化。 面向财务公司、结算中心等资金管理组织，通过资金预 算平衡全集团资金需求，通过资金结算规范处理全集团