仓库清查盘点报告.doc

PAGE / NUMPAGES 西藏电力有限公司 清仓利库清查盘点阶段报告 根据公司藏电招投标[2013]442号文件《关于开展2013年物资清仓利库工作的通知》精神，根据《西藏电力有限公司2013年物资清仓利库工作方案》的具体要求，截止2013年10月15日，西藏电力有限公司所属各单位清仓利库清查盘点阶段工作已经结束，物流中心对各单位报送的物资库存信息汇总工作已经基本完成，现将有关情况报告如下： 一、清查盘点的范围 西藏电力有限公司所属20家基层单位的库存物资，进行全面系统清查盘点。 清点盘点涉及七方面物资，分别为：“农网改造”工程结余物资、“户户通电”工程结余物资、拉动内需物资、技改大修物资、备品备件、应急物资和营销物资；涉及物资有一、二设备、高压电缆、钢芯铝绞线、镀锌钢绞线、铁塔及铁附件、高低压金具、低压导线、绝缘子、紧固件、低压横担、电能表箱、应急抢险用具等，达650多个品种。 二、清查盘点过程及实施情况 按照国家电网公司物资部有关清仓利库指示精神，西藏电力有限公司具体要求，各单位已基本完成清仓利库清查盘点阶段工作，较全面的反映了公司所属各单位物资库存信息。 截止2013年10月19日，公司所属20家基层单位，有16家单位完成清仓利库清查盘点阶段工作，同时报送《物资库存汇总表》和《物资库存明细表》的有9家单位，分别是：直孔发电公司、阿里电力公司、东嘎电厂、拉萨电业局、日喀则电力公司、山南电力公司、沃卡电厂、那曲电力公司、昌都电力公司；仅报送《物资库存汇总表》的有7家单位，分别是：羊八井地热电厂、巴河电厂、电建总公司、林芝电力公司、日喀则发电公司、羊湖电厂、物流中心，至今为止，仍有4家单位（输变电公司、电科院、建管分公司、物业公司）未报送清查盘点物资库存信息。 三、清仓盘点完成情况 1.仓库情况 （1）总体情况 汇总16家物资库存情况为：账面物资存货总金额：199,718,190.00元，实物清查盘点总金额：199,995,895.00元，总体盘盈：277,705.00元，账物基本相符。 其中:物流中心账面物资存货总金额：116,718,494.20元，清查盘点实物总金额：100,188,546.26元，账实差异金额：16,529,947.94元，抛开“户户通电”工程电杆结余（有账无物）：16,102,156.40元，差额为：427,791.54元。 （2）仓库布点情况 公司所属20家单位仓库，均分布于区内“六地一市”主要城镇。绝大部分单位设有物资仓库，配备了专人管理，负责本单位管辖范围内的物资收、发、储运工作。 （3）仓库规模情况 总体上，各单位仓库规模均偏小，仓储设施简陋，标示不完备，需要进一步升级改造。 其中：物流中心所辖3个物资仓库，总占地面积55亩，除去堆龙仓库40亩用地以外，仓库仅有15亩仓库用地。 （4）仓库资产属性 经核准，各单位仓库均系西藏电力有限公司资产。 2.普查物资情况 （1）总体情况 物资账面总金额与实物总金额比对，有一定差异，抛开“有物无账”因素，账物基本相符。 （2）库存物资资产属性情况 经核准，公司所属各单位库存物资均属西藏电力有限公司资产。 （3）库存物资类型 除拉动内需物资、部分技改大修物资、生产单位备品备件系新近采购以外，库存物资均系往年各工程项目结余物资，属常年闲置资产。 （4）库存物资库龄 库存物资库龄最长的达10年之久，部分物资甚至有更长库龄，最短库龄（如电能表箱）也近1年，因此库存物资库龄普遍较长，库存物资流转更新缓慢，迫使库存物资加速老化，将面临库存物资大量报废的后果。 （4）账实差异 总体上，物资账面总金额：199,718,190.00元，实物清查盘点总金额：199,995,895.00元，总体盘盈：277,705.00元，仍存在差异。 其中：物流中心账面物资存货总金额：116,718,494.20元，清查盘点实物总金额：100,188,546.26元，账实差异金额：16,529,947.94元，抛开“户户通电”工程电杆结余（有账无物）：16,102,156.40元，差额为：427,791.54元，账物基本相符。 （5）存放在主业仓库的非主业物资情况 公司所属各单位仓库内存放的物资均属主业物资，基本未存放非主业物资。 四、清查盘点工作实施中存在的主要问题 1.由于大部分物资长期搁置，加之仓储设施简陋，造成在清查盘点过程中，物资标识和有关信息资料无法直观辨认，只能依靠测量设备、同类比对等其他方式获取相关数据，故物资库存信息有不同程度偏差。 2.总体上，各单位报送的物资库存信息中，物料编码有不同程度差异，少部分物资无物料编码可循。 3.仓储场地及设