票据管理制度.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 票据管理制度 为了加强公司票据管理，明确管理及用法范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。 1．公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。  2．银行结算有关票据由财务部门出纳负责，按有关规定登记、领购、填制、保管、回收，建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票，必需加盖“作废〞戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。  3．公司库存物资入、出库单，分别由销售部和人事行政部专人负责，领购、登记、填制、保管。库管员根据入、出库单的“保管联〞登记库存物资的明细帐，并妥当保管存根联，以便备查。  4．各种发票填制必需按税务等有关部门规定及发票内容具体填列，如填写错误应将发票一式几联同时作废，以便审查。  5．本制度由公司财务部门制定，并负责说明。  6．本制度从深圳旭感数码影像系统有限公司董事会批准之日起执行。