费用开支管理办法.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 费用开支管理办法 第一条 目的：为加强公司资金管理，进步公司资金利用率，节省开支，依据有关规定，结合本公司实际状况，特制定本方法。 其次条 差旅费：  〔一〕公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行。各部门负责人应严格掌握外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，那么按标准的4096计发给个人；如缺乏标准住宿的，按节省额的50％计发给个人；如超标准住宿的，超支局部一律由个人自己负担。  〔二〕工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。详细对以下状况均以有关规定执行如下：  1．乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。  2．乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节约下的卧铺票费，发给个人，但为了计算便利，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成肯定比例发给。  〔1〕乘坐火车慢车和直快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给。  〔2〕符合乘坐火车软席卧铺条件的，假如改乘硬座，也按规定的硬座票价比例发给；但改乘硬卧的，不执行本条〔1〕款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。  3．工作人员趁出差或调开工作之便，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费