财务管理规则.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 财务管理规则 总那么 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和进步经济效益中的作用，特制定本规定。  其次条 公司财务部门的职能是：  〔一〕仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。  〔二〕建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行状况，检查监视财务纪律。  〔三〕主动为经营管理效劳，促进公司获得较好的经济效益。  〔四〕厉行节省，合理用法资金。  〔五〕合理安排公司收入，准时完成需要上交的税收及管理费用。  〔六〕对有关机构及财政、税务、银行部门理解，检查财务工作，主动供应有关资料，照实反映状况。  〔七〕完成公司交给的其他工作。  第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任担当。  第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必需遵守本规定。  财务工作岗位职责  第五条 总会计师负责组织本公司的以下工作：  〔一〕编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案，拟订资金筹措和用法方案，开拓财源，有效地用法资金；  〔二〕进展本钱费用预报、方案、掌握、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消耗、节省费用、进步经济效益；  〔三〕建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析：  〔四〕承办公司领