费用报销管理制度.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 费用报销管理制度 为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，进步财务管理程度，现结合公司的详细状况，特制定本制度。 1．借款报销的审批权限  1．1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。  1．2 员工出差应填写出差“申请单〞，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。  1．3 员工出差返回后，填写“差旅费〞报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。  2．员工差旅费报销标准。  2．1 员工出差分 “长途〞和 “短途〞两种，即当天能往返的为 “短途〞，出差时间在一天以上的为 “长途〞。  2．2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地； 一类区：除二类区以外的地区。  2．3 出差住宿费报销标准：〔元/人/天〕  职务 一类区 二类区 港澳台地区  一般人员 首日 100-80 首日 150-120 总经理批准  主管、工程师级 首日 150-130 首日 220-170 400HKD  部门经理级 首日 250-200 首日 300-250 500HKD  公司副总经理级 250 300 600HKD  2．