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资金头寸表是根据现金日记账、银行存款日记账共同生成的，用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额。; 1．资金头寸表
资金头寸表是根据现金日记账、银行存款日记账共同生成的，用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额。; 2．到期预警表
到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。; 2．到期预警表
到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。;;当前会计期间结束，所有经济业务已处理完毕，则应在期末结账至下期。;;
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