年生产能力为100万件技术改造项目可行性研究报告.docx

第一章 总 论 项目名称及承办单位 项目名称 年生产能力为 100 万件技术改造项目 项目建设单位某某印刷有限公司 项目拟建地点 岳阳市湘阴县新南村 中国轻工产业园 编制依据 现场考察结果 ( 包括地块现状、可规划用地等 ) 企业长期发展规划 岳阳市湘阴县发展规划 国家现行有关部门技术标准及规范 某某印刷有限公司有关基础资料 研究工作概况 我公司在进行项目选址、 编制总体设计方案时， 均组织有关专业技术人员成立项目可研小组，对该项目的建设地点、建设条件、技术方案等进行 了深入、细致地调查研究和论证，在此基础上编制了本可行性研究报告。 - 1 - 可行性研究的范围、内容 项目提出背景和建设的必要性 市场需求分析及生产规模 建设条件 项目建设规模 设计方案 环境保护与劳动安全 企业组织机构 投资估算及资金用途 项目实施计划 综合评价 项目承办单位情况 企业简介 某某印刷有限公司创办于 1989 年 5 月，是湖南省出版物印刷行业内较知名企业， 年生产各类印刷品达 500 余品种，已达到年销售收入 6500 余万元加工费，与省内外 180 余家出版社、文化设计公司、大型商场及加工企业保持有长期友好合作发展关系， 与澳洲、津巴布韦、 日本等国已形成产品外销。公司现有员工 300 余人，其中管理人员 32 人、中高级专业技术人员 21 人， - 2 - 中级以上技工 236 人，并拥有德国海德堡 CD102-4速霸对开四色胶印机 4 台， 以及多套（线）系列其他印刷及装订设备、抄本生产设备，能独立进行平面 设计，并能全部完成书刊、画册、海报、包装、手袋、抄本等产品品种。 公司是湖南省印刷行业协会理事单位，某市印刷行业协会理事单位，获得全国“五个一”图书工程奖、湖南省印刷行业公约先进单位、湖南省新闻出版书刊印刷优质产品、某新闻出版印刷系统先进单位等荣誉。 上年度财务状况 我公司 2011 年度销售总额为 6500 余万元，实现利润为 350 余万元。预计 2012 年度销售总额可突破 1 亿元，利润可达 500 万元以上。 股东构成 序号 股东名称 出资方式 金额（万元） 出资比例 现金 现金 现金 研发团队 公司拥有中高级专业技术人才 21 人，其中本科 18 人、硕士 3 人。 研发成果 项目概述 项目概述 该项目位于岳阳市湘阴县新南村 中国轻工产业园，总用地面积 7.99 万平方米， 划分为 2 期，建设期为 2 年，总建筑面积约为 3.07 万平方米， 设 - 3 - 有各类生产和生活服务设施。 该项目主要采用生产流程一体化作业，严格执行国家有关规范规定。完全符合国家产业环保政策，以及岳阳市总体建设规划与湘阴县总体建设规划和发展思路。 主要技术指标参数总用地面积： 7.99 万平方米总建筑面积： 3.07 万平方米引进自动化生产线 3 套 该项目由某某印刷有限公司建设、经营。整个工程计划用 2 年完成， 总投资约 9812 万元人民币，项目资金来源为自筹资金 5012 万，银行贷款 4800 万。 项目主要经济技术指标 经测算，项目计算期平均税后利润为 万元，税后销售利润率为 % ， 表明项目有较高的盈利水平； 税前内部收益率为 % ，税后内部收益率为 % ， 高于行业收益率； 税前静态投资回收期为 年，税后静态投资回收期为 年， 投资回收期较短。 项目主要经济技术指标表 序号 序号 项目 单位 指标 备注 - 4 - 1 工程总用地 万平方米 7.99 2 建筑面积 万平方米 3.07 3 项目总投资 万元 3.1 建设投资 万元 3.2 建设期利息 万元 3.3 铺底流动资金 万元 4 年产值 万元 5 营业收入 万元 各年平均值 6 营业税金及附加 万元 各年平均值 7 总成本费用 万元 各年平均值 8 利润总额 万元 各年平均值 9 所得税 万元 各年平均值 10 净利润 万元 各年平均值 11 总投资收益率 % 税前利润 / 总投资 12 总投资利税率 % 13 资本金净利润率 % 14 总成本利润率 % 15 销售利润率 % 所得税后 16 盈亏平衡点 % 达产年值 17 项目建设期 年 18 投资回收期 年 所得税前 年 所得税后 - 5 - 财务净现值 万元 i=12%所得税前 万元 i=12%所得税后 财务内部收益率 % 所得税前 % 所得税后 流动资金估算 第1 序号 1 项目 流动资产 年 第2年 第3年 第4年 1.1 应收账款 1.2 存货 原材料 在产品 产成品 1.3 现金 流动负债 应付账款 - 6 - 3 3 流动资金（ 1-2 ） 流动资金本年增 4 加额 用于流动资金的 5 项目资本金 6 流动资金借款 7 流动资金 8 铺底流动资金 资金来源 企业自筹资金 501