OracleERP项目系统操作培训财务应付V1.pptxVIP

Oracle ERP项目系统操作培训—应付模块课程培训内容课程培训目标 应付模块概览 应付系统操作 基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表学习总结和参考材料 课程培训目标1、培训对象：财务关键用户财务内部顾问2、培训目标：了解集中财务管理平台应付模块的标准业务流程 熟习Oracle系统应付模块的系统操作具备日常应付业务的操作能力为设计未来应付业务流程做准备课程培训内容课程培训目标 应付模块概览 应付系统操作 基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表学习总结和参考材料 应付模块的主要作用处理应付业务：应付模块作为总账的子模块，主要处理应付发票、预付款发票、费用报销发票及付款、退款等业务。转换业务语言：它是衔接业务模块与总账的枢纽，它负责将业务行为转换为财务语言，同时可以随时追溯前端业务数据，也可以随时查询会计信息。核销往来明细：应付模块作为一个财务模块，为往来科目提供了明细的核销管理，做到了所有业务行为在财务模块中都有迹可寻。应付模块与其他模块间的集成资产模块现金模块成批增加银行对帐匹配PO订单向总帐传输采购模块应付款模块总帐模块挂起订单匹配报表 查询打开会计期 - 审计跟踪差异检查 - 随机报表经常支付 - 会计信息释放采购订单接收应付票据输入红票信息输入发票帐务处理付款帐务处理发票审核输入预付款输入费用报告更新和调整付款期限供应商管理资产接口创建成批增加关闭会计期应付模块主要功能概览应付模块主要功能概览应付模块主要是帮助用户管理采购到支付以及费用使用情况，如员工费用、运费、水电费等；同时也支持供应商信息管理，支持多机构访问功能。应付模块包括的主要功能和特性有： 供应商管理：供应商新增、变更 应付发票管理：匹配采购单、手工输入发票、审批发票、预付款 付款管理：单笔付款、付款批、外币付款系统提供三个工作平台来帮助用户进行操作： 供应商工作台 发票工作台 付款工作台应付模块处理的主要业务概览物资采购结算业务：原材料、零部件、备品备件采购发票及其付款业务服务采购结算业务：外包服务、公共服务采购发票及其付款业务资产采购结算业务：固定资产、无形资产采购及其付款业务项目采购结算业务：基建、技改、维修、研发项目采购及其付款业务杂项采购结算业务：办公用品、低值易耗品采购及其付款业务应付模块主要业务流程前提条件：1.供应商信息维护； 2.应付和总帐期间打开； 3.币别及汇率定义。其他发票（手工录入）请购单与采购单匹配接收入库/退货采购单应付发票应付帐款分析核销付款付款分析预付款发票传送总账关闭应付期间课程培训内容课程培训目标 应付模块概览 应付系统操作 基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表学习总结和参考材料 付款工作台应付系统操作两种工作台模式: 发票工作台付款批发票批付款付款工作台发票工作台发票复核付款复核发票课程培训内容课程培训目标 应付模块概览 应付系统操作 基本概念介绍系统操作介绍录入标准发票发票验证创建会计科目录入标准付款录入贷项通知单录入退款录入预付款核销预付款录入员工费用报表提交报表学习总结和参考材料 提供一种分类形式，每一个发票批可包含多张发票批名称（按照命名规则命名）可以对发票批内的总金额和发票数进行控制方便用户控制和查询发票批信息发票头信息，主要有：发票类型（标准、预付款、贷项通知单等）供应商名称及地点发票编号发票日期，币种，总金额GL日期、付款条件等发票匹配方法发票2发票1发票X发票头信息发票分配行明细信息，主要为：行项目（采购货物、费用、进项税等）行帐户 （借方帐户）行数量、单价和金额等发票行信息发票行信息应付模块基本概念 （1/5）应付模块基本概念（2/5）应付发票的基本要素包括：题头、行、分配。题头分配行应付模块基本概念 （3/5）应付模块的发票类型：标准发票是指由于采购货物或接受劳务从供应商处取得的发票（标准发票既可以和订单匹配 ，也可以不匹配）借项通知单对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票贷项通知单贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票费用报表指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票预付款输入供应商或员工的预付款单据应付模块基本概念（4/5）应付模块的发票行类型：发票行类型描 述项目记录向供应商购物或劳务收费金额税记录购买商品或劳务而产生的税额运费记录供应商的运输费用杂项记录一张发票的各项杂项费用应付模块基本概念 （5/5）应付模块的应用操作中将涉及到如下概念：名