风险管理办法七大措施范文.docxVIP

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PAGE PAGE 1 风险管理办法七大措施范文   全额下注是一个必然灭亡的策略,因此,对于大多数交易者千万不可满仓操作,一个真正的职业炒手是从不满仓的。下文是风险管理方法,欢迎阅读!   (一)单项交易风险管理   在股票市场上,最为常见的就是单项交易风险管理,这种管理是我们一般交易者经常使用的方法,也是   比较容易掌握的方法。一个单项交易风险管理可以按以下基本原则进行管理。   (1)在确定进入交易前,了解自己所能承受的损失(风险)。   投资者在交易前必须进行风险评估,事先清楚愿意及可以承受多少损失,以及在制定交易中可以承受多少损失。   (2)若要快速短线买卖股票,要检查股票流通性、波动性(活跃性)是否足够。   如果一只股票没有很高的流通性,那么对于较大资金的价入是危险的。尤其是大资金的短期进同。考察一只股票的流动性主要有两个方面,一是流通盘的大小。二是换手率。若股票流动性不佳,则不能很快卖出,这样就不能确保可以依风险管理计划要求而平仓。   (3)确定盈利目标(止赢位)。   确定交易的盈利目标是我们进入市场前必须解决的一个问题,也是我们制定止损的前提。只有确定了正确的盈利目标,我们才能够确立我们的资金管理。这种盈利目标的确定不能是凭空猜想的,它一定要通过交易系统的历史回测,或者是通过一定的正确的评估计算得到。而这种目标位的确定它不仅仅同市场总体的行情趋势、位置相关,更同品种的当前交易太势各相关信息有关。因此,在交易中我们的盈利目标是一个可以调整的数值。   我们经常强调“决不能让投资转盈为亏”,这是风险管理的基本原则。成交一旦对你有利,如果成交后获利比预期大,可以将盈利目标提高,确保不会转盈为亏。这样当股价掉头向下时就不会亏损。   (4)进入交易前确定止损价位。   例如,买股票时,投资者应该首先权衡可能的损失,使用走势图表及工具进行分析,然后确定合理的止损位,确定要买的股票数量。   (5)只以合理价位买入股票。   以交易系统确定合理的买入价格,是克服亏损交易的好办法。不能随机增加持仓成本,任何不负责的啬持仓成本都是加大交易风险的表现。   (6)交易确认后立即启动止损装置。   (7)如果成交盘获利比预期大,可以将止损位升高,以确保不会转盈为亏。   (8)达到盈利目标后迅速确定套现获利或提高止损。   (二)投资组合风险管理   技术分析可以帮助交易者正确地找出报酬率最高、风险最低之股票,那么最佳的投资策略就是将所有资金都投注在这支股票上,此时,投资者将可获取最大的报酬。不过事实上技术分析的结果存在相当的局限,任何人都没有办法确切地预测出股价的走向,所以孤注一掷的风险比分散投资要大多。   若按照单项交易风险管理的方法积极管理投资组合中的每项交易,整个投资组合的风险将得到较好的控制。投资组合毕竟是个别单项交易的组合。然而管理整个投资组合的风险也特别重要。投资组合的管理就是对资金进行管理。以下清楚列明管理投资组合的要点,清楚投资组合承受风险的程度。   (1)确定整体止损价位。投资组合损失通常不超过资金的10%   (2)分散的多样化投资,最好买入三只或以上不同股票,达到指数化的目的,消除风险。   (3)管理每次个别交易的风险。   (4)清楚整体风险及风险来源,评估风险。   (5)在股价变化超过承受风险的限度范围昌,迅速采取行动。   (6)若投资组合损失达到整体止损位则应平仓止损。   (7)保留实力,继续留在市场。   最后一点,“继续留在市场”对交易及投资极为重要。其含义为:投资者在损失扩大前平仓,可以继续保持活跃。若始终将每次交易的风险控制为2%,即股票下跌2%就平仓,那么即使连续亏损十次仍余下80%的资金,仍可继续交易。华尔街一名经验丰富的交易部门经理曾经讲过:“我见到人们来了又去,大多新手亏损后离开股市。有些人在头几年中只赚到极少钱,或损失不少钱。之后随着他们继续交易累积经验便开始赚到更多钱。若你能够继续留在市场,那么你赚钱的能力会像指数那样递增。”   投资风险管理。   它是指因投资不当造成投産企业经营的效益不好,投资资本下跌。企业对此应采取:在专案投资前,一定要各职能部门和专案评审组一起进行严格的、科学的审查和论证,不能盲目运作。对外资专案更不能作风险承诺,也不能作差额担保和许诺固定回报率。   经济合同风险管理。   它是指企业在履行经济合同过程中,对方违反合同规定或遇到不可抗力影响,造成本企业的经济损失。因此,企业在进行经营和産品合同签订後的履约及赔偿责任问题。合同签订後还应密切注视其执行情况,要有远见地处理随时发生的变化。   産品市场风险管理。   它是指因市场变化、産品滞销等原因导致跌价或不能及时卖出自己的産品。産生市场风险管理的原因有三个:(1)市

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