金元惠理特定多个客户专项资产管理计划可研报告115p.pdf

【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】 目 录 1.内容摘要 1.1 报批项目 1.2 资产管理项目概述 1.3 投资理由及策略概述 1.4 风险控制措施 1.5 项目实施时间表 2.尽职调查情况说明 2.1 初步尽职调查情况 2.2 法律尽职调查 2.3 财务尽职调查 2.4 主要尽职调查对象 3.交易对手情况 3.1 基本情况 3.2 历史沿革 3.3 股东结构 3.4 组织结构 3.5 子公司介绍 3.6 财务状况 3.7 综合评价 4.担保方或其他补充还款来源 4.1 基本情况 4.2 组织结构 4.3 股东结构 4.4 财务状况 4.5 综合评价 5.政府财政能力 5.1 政府与地方财政 5.2 政府信用评级： 5.3 综合评价 6 抵押物 6.1 基本情况 6.2 抵押物评估 7 质押物 8.还款来源分析 8.1 第一还款来源 8.2 第二还款来源 9 风险及防范措施 9.1 合规与法律风险 9.2 信用和流动性风险 9.3 操作风险和管理风险 10 合规性分析 11 拟设立资产管理计划分析 11.1 发行前提 12 项目总体评价 1.内容摘要 1.1 报批项目 资产管理计划简介 上海金元惠理资产管理有限公司（以下或简称“我司”、“金元惠理”）发起设立金元惠理 ?基础设施 7 号、 8 号（江苏望涛）特定多个客户专项资产管理计划（以下或简称“资管计划”），所募资金用于受让 江苏望涛投资建设有限公司（以下或简称“江苏望涛”）对江苏省泰州市高港区政府账面价值约 4 亿元的 应收账款，江苏望涛将该笔资金用于高港区内基础设施项目的开发建设。资管计划存续期内，江苏望 涛按季支付部分应收账款溢价回购款项 （即利息），到期溢价回购应收账款 （即还本+ 最后一期利息） 。 交易对手简介 融资人：江苏望涛投资建设有限公司成立于 2003 年 3 月 28 日，注册资本为人民币 25000 万元， 是由泰州市高港区住房和城乡建设局单独出资，出资方式为货币和实物资产。公司性质为国有企业， 主要负责高港区城市防洪工程建设的投融资、建设、管理、维护；水土资源开发利用：水利工程设备 物资采购、供应。截至 2012 年底，江苏望涛总资产约人民币 58.49 亿元，净资产约 41 亿元，全年累 计营业收入约 8.8 亿元，净利润约 1.98 亿元。 担保人：泰州市港城建设投资发展中心是经高港区人民政府批准，成立于 2000 年 10 月，为政府 独资企业，作为城市基础设施建设的投融资主体，承担城市基础设施项目建设任