泸州市HZS180混凝土搅拌站项目投资分析实施报告.docxVIP

z z 2HZS180混凝土搅拌站项目 投 资 分 析 报 告 三一重工股份有限公司 O 一七年九月 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第一章投资估算与资金筹措 3 第一节 项目总投资估算 3 \o Current Document 第二章 企业组织、劳动定员及人员培训 4 第一节组织机构及工作制度 5 第二节劳动定员 5 第三节人员培训 6 \o Current Document 第三章工厂技术及服务案和布局规划 8 第一节 本项目的技术可行性和成熟性分析 8 第二节 本项目服务案 10 第三节本项目的工艺路线 12 第四节 三一搅拌站配置清单 16 第五节搅拌站布局案 19 \o Current Document 第四章环境保护 20 第一节建设地区环境现状 20 第二节主要污染源和污染物 20 第三节 设计采用的环保标准 21 第四节控制污染的初步案 22 \o Current Document 第五章经济效益评价 24 第一节生产成本分析 24 第二节盈利预测 26 第三节经济效益分析 26 \o Current Document 第六章 项目实施进度安排 27 第一节 项目实施程序 27 第二节项目实施进度 28 第二节资金筹措 28 \o Current Document 第七章 结论与建议 29 第一章投资估算与资金筹措 第一节 项目总投资估算 一、 投资额估算 本项目拟定生产规模为两组三机每年生产 300天，每天生产10 小时，那么年产商品混凝土可达 90万立米（今后需求增加可以采取 延长生产时间或增加生产时间来提高产量），产品规格为C20-C60商 品混凝土。预计购地费用为1000万（随各地的征收价格不一样，购 买式不一样而不一样），厂房、设施及机械设备购置费为2195万，流 动资金及其他费用1000万，预计项目总投资规模为4195万。 二、 项目总投资估算一览表 名称 数量 单价 合计 备注 征地 50亩 20万/亩 1000 万 仅供参考 混凝土站预算： 三一主机生产线 2条 200万/条 400万 三一搅拌车 10台 43.5万/台 435万 三桥12 三一车载泵 2台 80万/台 160万 三一泵车 1台 300万/台 300万 实验室设备 1套 10万 包括主要的试验器材 地磅 1台 10万/台 10万 120吨型号 工具车 1辆 10万/辆 10万 运输管件 装载机 1台 30万/台 30万  发电机 1台 30万/台 30万 变压器 1套 30万/套 30万 600KW 砂分离、污水处 理、压滤机 1套 30万/套 30万 处理污水排放 土建 400万 厂房、办公室，宿舍等 根据具体情况调整 搅拌站整体外包 1套 200万 根据具体外包面积和材 料调整 料场外包 1套 150万 根据具体外包面积调整 合计金额 2195 万 第二章 企业组织、劳动定员及人员培训 第一节组织机构及工作制度 一、组织机构 法人资格的企业，生产管理和经营完全按照现代企业的机制运行。应本 着高效、实用的原则配备一套完整的生产、经营、服务管理机构。 企业组织实行董事会领导下的总经理负责制，按照现代企业制度的要 求，坚持有利于生产、减少层次、职责分明、提高效率的原则设置管理机构。 项目的建设生产经营等完全实行自主经营、自负盈亏、风险与业绩挂钩，与 市场经济相适应的经营管理机制。 组织结构如下： 总经理 总工程师副总经理 总工程师 财务科办公行政科原料供应科质检技术科销售科 财务科 办公行政科 原料供应科 质检技术科 销售科 第二节劳动定员 由于本项目的先进生产工艺和精良的生产设备， 所需劳动定员将根据需 要和可能，从控制企业成本考虑采用精兵原则，项目可以控制在63人左右, 各个项目所需人员总数如下表所示： 人员分布 人数 备注 总经理 1 总负责 副总经理 2 分别负责生产部和销售部 前厂和调度 3 协调搅拌车的出车和混凝土的供应 试验室 4 包括试验室主任名和试验员 3名 采购部 4 包括部长，采购，仓库。 营销部 3 包括部长和营销代表 行政部 3 包括后勤人员 财务部 4 包括会计主管，会计，出纳 车队 20 包含车队长和司机 机修 4 负责设备的日常保养及维护 泵工 5 负责泵车及车载泵操作 管工 5 负责工地的管道布置 其他人员 5 食堂、保洁等 合计 63 根据实际情况增减 第三节人员培训 本项目的生产环节较为简单，有部分新技术和新设备，工厂达到一定的 自动化计量水平和机械化水平。为使管理人员和生产人员能全面掌握该生产 线的工艺技术以及管理、操作、维护等面的技能和知识，需对个别环