物流回单管理规定发货回单管理规范回单签收归档办法.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 一、 目的 回单管理是运输管理的重要内容，也是保证公司收款、明确债权的重要依据。为进一步规范承运商回单管理，保障运营资金，降低运营风险，提高运营效率，特制定本办法。 二、 范围 本规定暂定的试用范围为北京工厂、铭越工厂、河间工厂发货回单管理。 三、 职责 3.1 回单管理员 3.1.1 负责与承运商做业务及相关规定的交接说明； 3.1.2 负责追踪、接收、复核返还的回单； 3.1.3 负责收集、整理上月的发货回单，并向财务部门交接。 3.2 签约承运商（下简称“承运商”） 3.2.1 负责督促客户完成回单的签收； 3.2.2 负责收集、整理、装订全月回单； 3.2.3 负责编制当月《回单清单》； 3.2.4 负责定期回寄回单与《回单清单》。 3.3 财务部门 3.3.1 负责接收并复合物流部交接的发货回单 四、 作业规程 4.1 回单的签收与整理 4.1.1承运商完成送货任务后，现场督促客户按要求签收回单； 4.1.2 发货回单的签收要求如下： （1）随货携带的托运单、发货单（签字返京联）均需签字； （2）如回单一份多页，则每页均需签字； （3）回要求订单接货人本人签收；如果情况特殊，需他人代签时，清晰签写代签人全名（可识别），并在名称下方附代签人联系方式； （4）签收时，必须注明签收日期。 4.1.3 回单签收完毕后，承运商汇总、整理当月回单，整理标准如下： （1）按发货日期的正序排序回单；并在完成全月的回单整理后，装订成册； （2）平整无折角 （3）撕装订孔边；如果单据破损请用胶带在单据背面粘贴。 （4）托运单与对应的发货单装订一起 4.1.4承运商完成当月的回单收齐与整理后，编制《回单清单》。 4.2 回单的归档处理 4.2.1 承运商于次月10-20号之间，将回单与《回单清单》邮寄回所属工厂物流部 4.2.2 物流主管接到回单后，按《回单清单》核对回单。如无误，在《回单清单》上签字，并回传给承运商； 4.2.3 物流主管比对物流记录，核对并确认全月所有的回单； 4.2.4 每月20日，物流主管与财务部门进行上月物流回单的交接。 六、 相关文件 无 七、 记录与表格 无 更改记录 编制/修改 日期 版本号 生效日期 主要更改内容描述 编制/修改人 备注 2019/9/30 A/0 新编 闫海洋