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雅戈尔企业筹资方式及资本结构分析 关建字摘要：比率，负债，公司，资本，减少，企业，偿债，权益，速动，总额 竭诚为您提供优质文档，本文已整理修正，内容完整 15 共 页，请先行预览，如有帮助感谢下载支持 *****高品质PDF ，可编辑可打印可自行转换***** . . . . 雅戈尔企业筹资方式及资本结构分析 雅戈尔集团创建于1979年，以品牌服装为主业，涉足地产开发、 金融投资领域，是一家拥有员工5万余人的大型跨国集团公司，旗下 的雅戈尔集团股份为上市公司。 公司设立时总股本为 2,600 万股，经 1997 年 1 月至 1998 年 1 月的两次派送红股和转增股本，公司总股本扩大至 14,352 万 股。1998 年 10 月 12 日，经中国证券监督管理委员会以“证监发 字（1998）253 号”文批准，公司向社会公众公开发行境上市资股 （A 股）股票 5,500 万股并上市交易。1999 年至 2007 年间几经 资本公积金转增股本、配股以及发行可转换公司债券转股，截至 2007 年 6 月 5 日止，公司股本增至 2,226,611,695 股。公司于 2007 年10 月换领了注册号为 7255 号企业法人营业执照。公司于 2006 年 5 月 12 日实施股权分置改革方案， 流通股股东每持有 10 股流通股股票获得雅戈尔控股支付的 1 份存续期为 12 个月的 认购权证和 7 份存续期为 12 个月的认沽权证。其中，每份认购权 证能够以 3.80元/股的价格，在权证的行权期间向雅戈尔控股购买 1 股雅戈尔股票；每份认沽权证能够以 4.25 元/股的价格，在权证的行 权期间向雅戈尔控股卖出 1 股雅戈尔股票。参加本次股权分置改革 的非流通股股东承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司 2006 年 和 2007 年的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送一 次股份。2009 年 7 月 8 日，市鄞州青春职工投资中心通过协议收 . . . . . . . . 购了雅戈尔控股持有的公司 415,000,000 股限售股。2010 年 2 月，，投资中心持有公司 354,385 股有限售条件流通股。2011 年 4 月 30 日，公司第一大股东雅戈尔控股与公司第二大股东富盛投资签 署吸收合并协议，约定以吸收合并形式，由雅戈尔控股吸收合并富盛 投资。公司于 2012 年 2 月24 日获得证监会 《关于核准雅戈尔控 股及其一致行动人公告雅戈尔集团股份收购报告书并豁免其要约收 购义务的批复》 （证监许可【2012】241 号） ，富盛投资持有的公 司119,375,996 股已于 2012 年 11 月过户到雅戈尔控股。 一、筹资方式分析 （一）筹资概述 截至 2014 年 12 月 31 日止，雅戈尔控股合计持有公司 699,272,181 股（流通股） ，持股比例为31.41%，为公司第一大股 东；盛达发展持有公司股份 20,207,626 股（流通股） ，持股比例 为 0.91%。 截至 2014 年 12 月 31 日止，公司累计发行股本总数 2,226,611,695 股，注册资本为2,226,611,695 元。 2014 年年报主要财务数据（单位：万元） 流动资产 .5 负债和所有者 .54 权益合计 非流动资产 .04 营业总收入 .08 . . . . . . . . 资产总计