会计电算化第二章课件.pptx

第二章 基础档案设置 ;注册“企业门户”（系统控制台）;一、设置基础分类档案（AD）;（一）启用系统; (二)部门档案 : 1、单击“基础档案/机构人员/部门档案”，打开“部门档案”窗口； 2、单击“增加”按钮，在窗口右侧输入部门编码、部门名称、部门属性等内容，再单击“保存” 3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。 注意：编码规则同会计科目的编号规则，负责人一项等职员档案设置好后选择录入。 部门如果已经使用，就不能删除，要想删除就必须将此部门还原未使用状态;设置部门???案;（三）设置人员档案 设置人员档案之前，必须先设置好部门档案才能在部之下设置人员档案。 1、单击“基础档案/机构人员/人员档案”，打开“人员列表”窗口； 2、单击“增加”按钮，出现“人员档案”窗口，在窗口中输入人员编码、人员姓名、人员类别（参照输入）等内容，再单击“保存” 3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。 ;设置职员档案;注意： 1、人员编码规则要求最长不能超过8位，人员如果已经使用，就不能删除，要想删除就必须将此部门还原未使用状态； 2、“人员类别”应在“机构人员”下的“人员类别”档案中设置，系统预置了在职人员、离退人员等四类一级类别，用户可自行扩充人员类别； 3、在“人员档案”窗口，单击本按钮可修改或删除职员档案。;（四）客户分类设置 如果建立账套时选择了客户分类，就需要在此先设置客户分类，再进一步增加客户档案。 1、 单击“基础档案/客商信息/客户分类”，打开“客户分类”窗口；（P29） 2、单击“增加”按钮，出现“客户档案”窗口，在窗口中输入分类编码、分类名称，再单击“保存” 3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。 ;客户分类界面;（五）建立客户档案 客户档案设置用于设置往来客户的编码、名称、所属分类等内容。 1、 单击“基础档案/客商信息/客户档案”，打开“客户档案”窗口；（P29） 2、单击“增加”按钮，出现“客户档案”窗口，在窗口中输入客户编码、客户名称、客户简称、所属分类等内容，再单击“保存” 3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。 ;设置客户分类及客户档案;（六）供应商分类设置 如果建立账套时选择了供应商分类，就需要在此先设置供应商分类，再进一步增加供应商档案。 1、 单击“基础档案/客商信息/供应商分类”，打开“供应商分类”窗口； 2、单击“增加”按钮，出现“供应商档案”窗口，在窗口中输入分类编码、分类名称，再单击“保存” 3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。;供应商分类界面;（七）建立供应商档案 供应商档案设置用于设置往来供应商的编码、名称、所属分类等内容。 1、单击“基础档案/客商信息/供应商档案”，打开“供应商档案”窗口； 2、单击“增加”按钮，出现“供应商档案”窗口，在窗口中输入供应商编码、供应商名称、供应商简称、所属分类等内容，再单击“保存” 3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。;设置供应商分类及供应商档案;（八）定义外币及汇率;（5）固定汇率与浮动汇率：选择“固定汇率”即可录入当月初汇率，“浮动汇率”为当天汇率 （6）记账汇率：在平时制单时，系统自动显示此汇率，如果使用固定汇率时，则记账汇率必须输入（此仅供录入） 注：制单时，是使用“固定汇率”还是“浮动汇率”在“选项”中的“汇率方式”里面设置 （7）调整汇率：即月末汇率，在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，本汇率不作其他用途 3、单击“确认”，则进入系统的外币一览表，单击“退出”，退回到“总账系统”;设置外币种类;（九）设置结算方式 设置结算方式，是为了加强对银行对账的管理和提高银行对账的效率。 1、单击“基础档案/收付结算/结算方式”，打开“结算方式”窗口；（P34） 2、单击“增加”按钮，出现“结算方式”窗口，在窗口中输入结算方式编码、结算方式名称、是否票据管理等内容，再单击“保存” 3、输入完毕，按“退出”返回基础档案窗口。 注意： 1、结算方式的编码按级次输入，不可重复； 2、结算方式的名称与编码一一对应，不能重复； 3、票据管理说明设置出纳结算票据管理功能。;设置结算方式;设置开户银行;二、账套的维护（导入导出）;三、备份及恢复的概念;备份及恢复的概念;备份及恢复的概念;备份（输出）会计数据;输出账套操作;恢复（导入）会计数据;引入账套的操作;四、年度账管理 设置年度账主要由账套主管理来完成 系统可以建多个账套，每个账套可包括若干年度的会计数据，年度的会计数据称为年度账，不同年度账只需通过设置不同的路径即可 1、建立年度账 当新的年度账开始，过去的会计数据作为历史数据保存在相应的账套中 操作方法： 在系统管理界面上点“年度账”中的“建立” 账套：系统自动显示账套主管注册时进入的账套 会计年度：自动显示的是