领料单作业管理规范领料单领用、填写、传递与保管细则.docxVIP

领料单作业管理规范 1.0 目的 为了有效控制《领料单》的操作，达到《领料单》管理适应财务管理要求。制定本操作细则。 2.0 职责 2.1 仓库：负责《领料单》的发放与登记，《领料单》的填写规范审核，物资发放后的入账，整理，装订，保管，传递。 2.2 各物资使用部门：按照财务要求及《领料单填写规范》填写《领料单》。 2.3 财务部：负责审核《领料单》的操作规范执行情况。 　　3.0 适用范围：浙江中力节能玻璃制造有限公司内部非玻璃类物资的领用。 4.0《领料单》的领用 　4.1 各部门到仓库主管处领取《领料单》，领用时采取以旧换新领取。 4.2 仓库主管负责登记各部门领用的《领料单》的编号；并负责回收各部门使用后的《领料单》存根进行集中保管。 4.3 各部门在换领新《领料单》时，必须持原《领料单》且号码连续不得缺失。 4.4 各部门在同一时段只能保有一本《领料单》，在使用完以后采取以旧换新的方式到仓库主管处换领新的《领料单》。 4.5 领用《领料单》权限部门：原则上各职能部门限领一本《领料单》，计划生产部由于生产领料的要求，各主要工序限领一本《领料单》，具体有切割、磨边、钢化、夹层，中空、彩釉、镀膜、包装（含发货组）； 非生产部门有：行政部（含安保）、品管部、技术部、研发部、销管部、后勤部、财务部、计划部。 5.0 《领料单》的填写 5.1 各部门在使用《领料单》领用物资时，必须按照公司财务要求明确、清晰、完整的填写《领料单》。 5.2 填写《领料单》时，每页《领料单》最多填写四种物资，并要求按格式填写，名称、规格、单位、申领数量填写准确。 5.3 当一次计划领用的物资超过四种物资时，必须另行开立《领料单》，不足四种物资的，领料部门审核人必须以空格占位符号进行占位。 5.4 “使用部门”必须明确到切割、中空、镀膜、包装、钢化、磨边、夹层，设备以及各职能办公室。生产线有白班和夜班的应注明班别。 5.5 《领料单》的名称将逐步规范到全公司统一的名称，规格内容如果领用部门不明确的，必须由仓库人员按照所发放的实物填写规格，单位以领用最小单位为计量单位。 5.6 领用数量和实发数量在《领料单》上必须清晰明确标注。且不得涂改。 5.7 有以旧换新要求的物资，必须由领料人填写物资领用需求后，由审核人在“备注栏”填写“以旧换新”，并在领料时要求交旧领新。 5.8 设备部领用物资时必须在“备注”栏内注明所领用物资的使用方向即用在哪里，(并要求交旧领新) 6.0 《领料单》的传递与保管 6.1 各部门在领用《领料单》时，由仓库主管审核发放，并登记《领料单》的编码。 6.2 当一本《领料单》使用完毕后，《领料单》的使用部门必须持已使用完的《领料单》含未撕下的“存根联”到仓库换发新的《领料单》。 6.3 各部门在使用《领料单》时，若发生填写错误，必须将该页留存不得损毁并保留在《领料单》本子上，注明“作废”，换领新《领料单》时一并交回仓库。 6.3各部门在领用物资时，填写和审核完成后，领料人须持整本《领料单》到仓库请领物资。 6.4 仓库人员在核发了物资后，经领料人确认无误后，仓库人员必须在“仓管员”项下签字。并留下“仓库记账联”和“财务核算联”。 6.5 仓库发料人员在发料完成后，立即把留置的两联《领料单》交到仓库记账员处，由仓库记账员完成系统账目的更新工作。 6.6 领料部门领料人员在领料后必须将《领料单》带回本部门将《领料单》交专人保管。 6.7 领料部门的《领料单》保管人将“领料部门留存联”撕下并保管，到财务周期的月末，按照发生时间的先后及流水号的先后装订成册保管。以便追溯和查核。 7.0 仓库《领料单》处理 7.1 仓库记账员在接到《领料单》的“仓库记账联”和“财务核算联”后立即进行系统账目的更新。 7.2 仓库记账员将《领料单》的“仓库记账联”和“财务核算联”按照时间的先后和流水号的先后并按领料部门分别保管，在财务周期的月末按部门装订成册。并将“财务核算联”移交给财务部人员签收。 7.3 换领收回的《领料单》必须由仓库集中统一保管，并在财务周期的月末封存，以便追溯和查核。 8.0 附《领料单》新版式样 领 料 单 No ******* 使用部门： 年 月 日 名称 规格 单位 领用数量 实发数量 备 注 ①存根联 领料人： 领料部门审核人： 仓库复核： 仓管员： 9.0 《领料单》填写规范 领 料 单 No ****** 使用部门：