物控科仓库管理制度物资进出库、账务、现场等日常规范.docxVIP

物控科管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速公司资金周转；以及物资、人员的配备调度和工作相适应，特制定本制度： 第一条 仓库管理员的岗位职责 1、注意库房的整洁干燥，保持库内外的环境卫生。 2、根据物品的不同种类及特性，分类定置摆放，合理有序。 3、随时注意库存情况，对库存物品要有合理安全库存，在不浪费资源的情况下，保证物品充足、满足生产，根据报目表周期计划订货。 4、做好出入库登记：物品出库要有领用人及相关主管签字，入库物品要及时登记入帐，并认真验收物品的数量、名称、规格型号、单价、金额、有效期，及与发票仔细核对。 5、定时定量领取物品，防止不合理领用。 6、做好仓库的安全措施，非仓管人员不得随意进入仓库，严禁烟火。 7、物品应考虑忌光、忌热、防潮等进行摆放，防止不必要损坏。 8、定期对库存物品进行盘点，做到帐物卡三者一致。仓库物料必须见帐。除特殊需要暂存仓库物品外，非仓库物品禁止占用仓库场地。杜绝仓库有帐无实物，有实物没有帐目的现象。职责内物料都要做到一清二白。 9、所有物品的出库，须做到看单收发“先进先出”原则。 10、保证仓库内通道畅通，物品堆放整齐，并用标签标明。 11、库管每日早10：30分前须将前一日进仓单及送货日报表等单据交至相关部门。 11、积极主动的完成各项本职工作及上级主管安排的部门内事务。 12、服从上级主管的合理工作安排调度，遵守公司和仓库各项规章制度。有问题要及时向上级主管反映汇报。 13、对于工作中暴露出的问题提出改善性的意见并能得到实施，对于不利于公司及部门利益的行为能勇于制止。 第二条、物资的验收入库 1．当采购的物资到公司后库管员必须开具来料报检单通知品检员进行品质检验。检验合格后依据订购单、送货单上所列的详细名称、数量规格,单位，单价及金额进行核对、清点（多单位的物料必须各单位数据清析准确），准确无误后方可入库。并及时做好物料标识 。 2．对入库物资核对实物、订购单及清点检验后，库管员及时清析填写详细进仓单，经质检、主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员（供应商）持一联做请款报销凭证。 3．库管要严格把关，有以下情况时可有权拒绝验收或入库： a） 未经总经理批准的采购。 b） 与合同计划或订购单不相符的采购物资。 c） 与订购单要求不符合的采购物资。 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的特采物资，库管员要到现场核对验收， 并及时补填进、出仓单。 5. 填写进仓单应注明订购单号。 6．因标准未达标不能入库的物料，要及时同供应商或采购人员沟通尽快处理。并做好结果跟踪。 第三条、物资保管及日常仓库的整理整顿 1．为实现仓库6S标准化规范管理：物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二 齐、三清、四号定位”。 并注意做好防水、防火、防尘、防霉、防潮的五防工作。 a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2． 仓库场地环境要时常保持清洁有序，安全高效。 3．库管员对常用或每日有变动的物资要随时检验盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 4．库存信息及时呈报更新。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 5．露天存放管理的物料，易腐蚀的应加盖油布。 第四条、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上领料人或部门主管未签字、 字据不清或被涂改品名和规格不明的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则。 3．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内私自拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 不听劝止者，使用异常情况报告传递到该员工部门负责人。 4．以旧换新的物资一律交旧领新；并由领用人和部门主管签字。领用的各种工具均要上工具卡登记表。 5．大单位的低值易耗品领用不可拆零,以实领实销。小包装物料套大包装的物料，须以小包装确定单位计数和计价。 6．对于非生产产品所需不用备库存的物品，进仓后及时通知使用部门领出。努力做到即时进出。保障此类物料的零库存，以节省库容合理利用库容。 7. 物料仓之物料领出时,领料单上应注明所领用途。 8．经领出的物料，在没办理入仓手续时，禁止已领出物料存放仓库使用。 9．以旧换新类的物料，除可回收的必须回仓处理，其它无回收价值、损坏报废的物料经仓库验视记录后，按规定流程处理。 第五条、物资退库 1．由于生产计划更改引起领用的物资剩余不用时，应及时退库并办理退库手续。 2．报废品（不良品）物资退库，库管员根据“报废单”进行查验、并核对数量及重量后，