月度与季度经营管理财务体系报告.pptxVIP

SBU投资管理体系之一月度/季度经营管理财务报告附件一一. 报表体系二. 经营分析体系三. 预测体系战略管理部2002年4月DL-ZLB-SBU告制度和要求1. SBU每月从分子公司收取财务报表和分析，汇总股份公司的财务报告和分析后，报股东财务部，SBU按月召开经营分析例会2. 战略管理部配合SBU按季做财务分析和经营管理综合分析，由SBU的董事长/总经理向股东报告，并按照季度考核3.SBU分子公司的报表需要分子公司的总经理签字，SBU的报表需要董事长/总经理签字4.本报告/报表格式为示范性，SBU可以发挥和创新，力求达到要表达的目的。DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.一. 报表体系1. 报表分类2. 基本报表3. 分析类报表二. 经营分析体系三. 预测体系DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.1. 报表分类DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.2. 基本报表DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.制造费用明细表DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.管理费用明细表DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.销售费用明细表DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.财务费用明细表DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.3. 分析类报表DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.一. 报表体系二. 经营分析体系1. 损益分析2. 资产运营分析3. 现金流量分析4. 关键因素分析三. 预测体系DL-ZLB-SBUL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.D’Long strategic Mgt.Dept.1. 损益分析（可以加注图表）DL-ZLB-SBU’Long strategic Mgt.Dept.按产品细分（可以加注图表）收入汇总表一月份二月份三月份产品A产品B产品C合计产品A 产品B产品C合计产品A产品B产品C合计销售增长率%