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二○○四年员工考核手册
部门：财务部
岗位：出纳
考核者：财务部部长
员工姓名：
出纳职务说明书
一、职位基础资料
1. 岗位名称：出纳
2. 职位级别：
3. 岗位定员： 1
4. 直接上级：财务部部长
5. 直接下级：
6. 职位摘要：负责财务部的出纳工作
7. 工作环境：正常工作环境
8. 工作时间：以正常工作时间为主；
9. 工作协作关系：
内部：各部门
外部：银行
10. 岗位职责：
（1） 及时收取各项款项，送存银行，并登记日记账；
（2） 根据资金需要，及时足额提取现金，以备发放；
（3） 根据资金审批制度及其它报销手续的规定，签发支票和支付现金；
（4） 每个工作日终了，盘点现金余额，与日记账和总账核对，保证账账相符、账
实相符；
（5） 核对会计和银行帐，做好现金安全工作；
（6） 编制现金记帐凭证，及时登记现金帐簿；
（7） 完成领导交办的其它事项。
二、岗位职权
1 人权
2 财权
3 事权：
（1） 对违反资金管理制度的有关行为有拒绝的权利；
（2 ） 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力；
（3 ） 对于资金流向的监控权；
（4 ） 对于不明确的资金流向，本岗位有权请上级领导进行盘查的建议权。
三、岗位责任：
（1） 对公司货币资金的安全性负责
四、任职资格：
1. 中专以上学历或具有初级职称。
2. 2 年以上的相关工作经历。
3. 熟练的电脑操作能力。
4. 年龄： 20 岁以上，性别不限。
五、办公设备：
电脑、计算器
2004 年 1 月考核表
关键考核指标 扣分
负责现金的支 对现金的安全性负责 违 反 财 务 制 度 行 为
取收付工作 一经发现扣两分
关键指标扣分合计（ 1）
月度重点工作
内容 完成标准 标准分 得分
10
10
10
月度重点工作平均得分（ 2 ）
领导交办的其他工作
内容 完成标准 标准分 得分
10
10
10
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