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物流大厦财务管理制度 .为了规范公司财务管理，加强财务监督，维护正常的财经秩序，遵守国家财税法规及集团财务管理制度的规定，特制订本制度。 费用及选购支付审批程序 各项费用报销及资金使用实行预算管理： （1）、公司每月应定期向董事会申报资金费用预算，经董事会争辩通过，董事长批准生效的预算内资金、费用、修理费，必需由经办人签字，部门负责人审核，财务经理审定，报总经理批准后方可报销。 （2）、突发性预算外的费用、修理、物资选购资金，由管理处主任出具书面报告，总经理审核、董事长特批后按程序报销。 房地产E网 / 物业经理人 / （3）、预算总额内费用、修理、资金支付项目不得交叉使用，未经批准的预算外费用、修理、资金支付，财务应拒绝报销。 （4）、费用报销及选购支付要求单证齐全，按以上程序逐级审核，否则，财务应当拒付。 （5）、公司总经理的费用报销应先由财务经理审核，经董事长批准，财务方可办理报销手续； 费用报销手续及相关规定 一、 事前申请程序 估计费用发生时由经办人填写借款申请单，依据本细则其次条规定审批权限及程序办理审核、报批手续后，方可在出纳处借支。 已借支备用金者在日常零星开支及业务应酬上原则上不予借款，特殊状况需报董事长特批。 二、事后核销程序 （1）、费用发生后,必需在一周内报销完毕（节假日顺延），由经手人清楚、正确地填写 费用报销单, 出纳员依据审批的权限及程序审核无误的，才能赐予报销，同时核销借支款，收回余款。 （2）、对于预算外费用，或超额、超标准的费用开支，必需事先征得董事长认可，状况特殊紧急的允许事后汇报。该类费用在报销时应提出特地报告报董事长批准后，方可按上述报销程序办理报批手续。 （3）、任何规定外费用或超额、超标准费用，未经董事长批准即办理报销手续的，一经查证属实，即视同经济违规行为。 三、现金或支票的使用要求 开支在500元及以上的费用原则上只能使用支票，无法知道精确?????金额的使用限额支票，开支500元以下的费用才能使用现金。特殊状况需说明缘由。在借支款时，预算内资金由公司总经理批准，公司财务负责人审核；预算外资金须由经办人出具书面报告，由公司总经理同意，报董事长特批，方可按规定程序借支。 员工自行垫付（1000元以内）或使用备用金、借支现金支付的费用，报销时可支付现金。 四、 费用单据的使用原则 全部费用单据必需使用正式发票，印章齐全。收据只限于政府事业性的收费和缴费，特殊状况在100元以下的费用可使用收据，收据上要求收款人签名、印章齐全,并在收据上背书未取得发票且能经得起分析的缘由，否则拒付！ 五、报销时间 每周五中午前集中报批，每周一上午为报销时间,在此时间内集中审核、审批、报销，其余时间不办理此项业务。领导不在或经手人出差在外时此项业务顺延。 六、有关费用支付标准： （一）、 通讯费 总经理手机话费500元/月内（含500元级数，以下同）据实报销；部门负责人、管理处主任手机话费150元/月以内据实报销；超支自付。 享受以上补贴的人员应保证在上午上班至晚上10时前保持开机，以便利业务联系。 （二）、 交通、差旅费 1、市内交通、差旅费 （1）、没有自配汽车的公司总经理因公务外出可向集团公司申请派车，无车而状况紧急， 可乘出租车，在以下额度内报销：。 半天30元/人；全天60元/人。 若交通费超出规定标准，须经总裁特批方予报销。 （2）、其他员工因公务外出： a、原则上不允许乘出租车。 b、收款员、出纳员提带现金时可向集团公司申请派车。 c、交通费按以下额度内实报实销：半天15元/人；全天30元/人。 d、因上级领导指定员工加班超过晚上12：00，可申请派车或赐予报销30元以内的出租车费。 e、若交通费超出规定标准，须注明缘由，经董事长特批后方予报销。 （3）、全部市内出租车费必需于乘车的当日或次日，经总经办负责人签字认定，方可按报销程序报销。 （4）、出差人员凭批条预借出差费，但需按本制度规定的借款程序办理。 2、外地出差交通、差旅费 下级人员随上级人员出差，其交通工具、住宿标准等可按上级人员标准执 行。如超标准，须报董事长特殊批准。 ①交通工具： 部门经理、管理处主任及以上人员：不能乘飞机头等舱、火车软卧、 轮船二等以上舱位。 其它人员：原则上不能乘飞机，只能乘火车硬卧、轮船三等或以下舱位。 特殊状况经总经理同意报董事长特批方可放宽。 ②住宿： 到直辖市、省会、特区及方案单列市出差，总经理按400元/日以内房 价住宿，部门经理、管理