公司内部银行核算管理制度范本.docx

内部管理制度系列 公司内部银行核算管理制 度范例 （标准、完整、实用、可修改） GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 编号： FS-QG-17679 公司内部银行核算管理制度范例 Example of the companys internal bank accounting management system 说明： 为规范化、 制度化和统一化作业行为， 使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 公司内部银行核算管理制度范本 1. 目的: 为了加强资金管理， 加速资金周转， 公司成立内 部银行以统一管理全公司的货币资金。为搞好内部银行的核 算工作，特制定本办法。 2. 适用范围 : 本规定适用于公司及分子公司之间的资金 结算。 3. 内部银行的职能 3.1 内部银行是公司财务工作的重要组成部分，是公司 货币资金管理中心和收付中心。内部银行外对公司的开户银 行: 负责办理银行借款、 还款手续， 银行存款的收付和现金的 收付等工作 ; 内部银行内对各分公司、医药公司和控股子公 司: 各分公司、医药公司和控股子公司在内部银行开立一个 内部借款或内部存款帐户，所有对外款项的收付和内部单位 第2页/共 7页 GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 之间款项往来均通