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主业公司月度财务情况说明书模板11
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主业公司月度财务情况说明书模板11 本文简介:
主业公司月度财务情况说明书模板一、经营成果情况(一)营业收入情况20__年1-11月, 中国建材检验认证集团**宏业有限公司实现营业收入5948万元, 比20__年1-10月增长855万, 增长率为16.8%。中国建材检验认证集团**宏业有限公司营业收入对比表???????????????????????
主业公司月度财务情况说明书模板11 本文内容:
主业公司月度财务情况说明书模板
一、经营成果情况
(一)营业收入情况
20__年1-11
月, 中国建材检验认证集团**宏业有限公司实现营业收入5948万元, 比20__年1-10月增长855万, 增长率为16.8%
。
中国建材检验认证集团**宏业有限公司营业收入对比表
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单位:万元
板块分类
20__年1-11月
20__年1-11月
增减额
增减率
桩基检测
3400
2595
805
31%
建材检测
1432
1554
-122
-7.8%
节能结构
1010
728
282
38.7%
……其他
106
216
-110
-51%
抵消数
?
?
?
?
合并数
5948
5093
855
16.8%
至20__年11月30日止, 公司共实现收入5948万元, 其中主要原因是桩基上平台后的正面效果显现突出, 单价由原来的约34元上升至45元, 业务量总体较去年同期略有增加, 对实现收入快速增长提供了有力保障。检测单位因桩基收入上平台, 进而导致建材检测市场的竞争加大, 20__年建材检测业务量较去年同期上升约20%, 但是由于平均低于七折的单价, 使建材检测总体收入较去年同期有所下降。为提高公司的抗风险能力, 防止对建筑市场的过份依赖, 公司扩大了检测范围, 从20__-20__年数据来看, 新增检测项目运行状况良好, 年平均增长率在30%以上, 主营业务利润率在50%以上, 基本实现了预期目标。
从20__年备案情况及检测市场整体情况来看, 20__年**地区检测业务量将有所下降。建材上平台对公司是个利好消息, 但是对收入及利润的增长有多大影响, 不好评估。外部市场竞争压力依然较大, 但是我司取得综合资质后, 走出去是一个战略问题, 20__年经过前期的建设阶段, 期望可以实现外部检测公司的收支平衡。
(二)利润情况
1.净利润情况
20__年1-11月, 中国建材检验认证集团**宏业有限公司实现净利润614万元, 较上年同期增加190万元, 主要因为桩基收入上升幅度很大, 吊装成本通过购置自有设备从占桩基收入的60%降到了不足40%, 但桩基的利润空间已经较大, 进一步下降的可能性很小。
新增项目的主营业务利润率较高在50%左右, 对比去年同期, 是利润增加的一个亮点。建材检测由于打折及成本上升因素影响, 利润下降较大, 外部市场相对**利润率低。由于存在未确认的吊装费及外部合作方未分成因素影响, 预计20__年净利润较今年会有所下降, 乐观情况下可以持平。
(三)成本费用情况
20__年1-
11月, 中国建材检验认证集团**宏业有限公司共发生成本费用总额5204
万元, 成本费用总额占营业收入比率为87%, 较上年同期下降3个百分点。
成本费用中, 人工成本占比重最大, 其中应付职工薪酬本期计提数1807万元, 劳务费200万元, 合计约2000万元, 占总成本费用的39%。吊装费用约1500万元, 占总成本费用的29%, 占桩基收入的44%, 已到帐尚未与吊装单位结算的吊装费还有约700万元, 计划在20__年6月30日前结550万元, 余额在百万左右, 此项对利润影响很大。
二、资产负债情况
截止20__年11月底, 中国建材检验认证集团**宏业有限公司资产总额为4024万元、负债总额为648万元, 资产负债率16%.资产中流动资产占总资产比例为44%, 其中应收帐款净值897万元, 今年应收帐款周转速度较往年加快比较多, 由于桩基检测的特点决定其基数依然较大, 从应收帐款形成, 帐龄分析, 到落实到部门人员进行催缴, 分事前、事中、事后三部分进行管控, 是公司重点关注的对象。固定资产中设备占比重在70%以上, 结构比较合理。值的注意的是长期待摊费用78万元为装修等费用性质, 是不良资产。总体来讲公司负债率较低, 资产结构比较合理。
(一)主要资产科目及变动较大资产科目情
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