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出纳员岗位分配职责 出纳员岗位分配职责 PAGE / NUMPAGES 出纳员岗位分配职责 出纳员岗位职责 1）负责现金管理。 ①依据现金管理制度办理业务，知足现金使用需要，配 合业务部门工作： ②现金收入实时送存银行，做到钱账符合，保证现金完 好； ③支出严格依据企业 “花费报销管理方法” 的规定办理，做到日清月结，钱账符合，并监察现金使用成效，发现问题实时报告。 （ 2）负责银行存款的管理 ①依据银行核算的要乞降结算纪律办理相关业务，知足 银行存款使用需要，配合业务部门工作。 ②熟习各银行结算方式、方法，负责银行单据的签发和 保存，保护支票等单据的完满。 ③转帐收款实时送存银行， 保证银行存款的安全、 完好。 ④支出严格依据企业 “花费报销管理方法” 的规定办理， 做到日清月结，账实符合，并监察银行存款的使用成效，发 现问题实时报告。 ⑤管理并严格控制各账户存量，合理控制防止透支。 3）负责财务专用章的保存，按规定使用并实时办理银行结算等各项业务，并保证财务专用章的完满，及其使用正 当、合理、有效。 4）负责登记日志账。 ①现金业务登记现金日志账，当天结出余额，并与现金 实物相查对； ②银行存款业务登记银行存款日志账，月底结出余额，并与银行对账单相查对； ③笔迹清楚合规，注意防错、查错、纠错，如遇长短款状况，应查明原由，写出说明，经同意后进行账务办理。 5）编制银行存款余额调