IT业存货管理制度.pdf

存货管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司存货管理，规范存货的采购、耗用、销售等， 保证正常经营需要， 提高存货使用效率，特制定本制度。 第二条 本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。 第三条 存货的范围：存货是指公司经营过程中主要为销售而储备的物资。 低值易耗品是指公司经营过程中主要为自用而储备的物资 （包括自用的 工具、办公用品等） 。 第二章 存货的管理 第四条 存货的入库 一、 订货购入： 1、 制定订货计划：公司戴尔店、新联想、行业部的存货购入分别由各部门经理根据公 司经营的需要制定购入计划，同时在开龙系统中制作《进货订单》 ，打印一式两联， 及时将白联交仓管员做为来货入库的依据，红联交财务审核付款。 2 、 财务审核：部门经理填写《付款申请单》 ，附《进货订单》红联（如有与供应商签订 的订货单也应一并附上） ，交财务审核。 财务对单据是否齐全， 与开龙系统是否一致、 相关人员是否有签字进行审核。并根据付款方式（预付或是有帐期）安排出纳付款。 3 、 出纳付款：财务审核无误签字后将单据交由出纳按要求支付货款，出纳付款后将付 款凭证与上述资料一并交回财务入账。 4 、 存货验收入库：货物到货后，入库前必须办理验收入库手续。仓管员应根据随货同 行的《送货单》及《进货订单》核对实物规格、型号，数量、金额是否一致；观察 包装完好程度，是否有损伤，完成实物品质检查。验收无误后，仓管员应及时在开 龙系统中由《进货订单》生成《入库单》 ，确认后打印一式两联，白联留存，红联与 《送货单》一并上交财务记账。仓管员若发现到货数量与订单数量不相符，应与部 门经理确认是分批到货还是短数，部门经理与供货商进行确认，仓管员按实际到货 数量做《入库单》。仓管员对验收不合格的货物，应予以拒收，并第一时间上报部门 经理，由部门经理与供货单位协商处理方案。 二、 调货入库 1、 调货需求：在有销售需求而公司仓库又无货的情况下，或一些小配件的需求，由部 门经理或部门经理授权的人员灵活在邵阳或周边地区联系调货，并及时在开龙系统 中制作《调货入库单》 。 2 、 存货验收入库：货物到货后，入库前必须办理验收入库手续。仓管应根据随货同行 的送货单及开龙系统中的《调货入库单》核对实物规格、型号，数量、金额是否一 致；观察包装完好程度，是否有损伤；完成实物品质检查。验收无误后，仓管员应 及时在开龙系统中确认入库，打印一式两联。 3 、 财务审核：因调货需求时间紧迫，无法实时报财务审核，但应在调货当天将《调货 入库单》红联、供应商《送货单》 、《付款申请单》交财务审核。财务对单据是否齐 全，与开龙系统是否一致、相关人员是否有签字进行审核。如需即时付款的财务签 字交出纳付款；如可按月或按一定时期结帐的，则到结帐时，由财务对应付帐款进 行核对后签字交出纳付款。 4 、 出纳付款：财务审核无误后将单据交由出纳按要求支付货款，并将付款凭证与上述 资料一起交回财务入账。 三、 调拨入库： 1 、 调拨需求：在公司经营中有需要内部调拨货物时，由各部门经理相互协商配合处理， 由调出方及时在开龙系统中开具《调拨单》 ，打印一式两联。 2 、 调拨入库：调拨双方办理好货物交接手续，调入方在《调拨单》上签收，并在开龙系 统中确认入库，打印一式两联《入库单》 ，双方将红联交财务入帐。 四、