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广西广投能源集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 广西广投能源集团有限公司2021年度第二期 超短期融资券募集说明书 发行人： 广西广投能源集团有限公司 注册金额： 人民币壹拾伍亿元 本期发行金额： 人民币伍亿元 发行期限： 270天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级： AA+ 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人：交通银行股份有限公司 联席主承销商：中国建设银行股份有限公司 二零二一年八月 广西广投能源集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本期超短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集 说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 本公司及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管 理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等 职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明 理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理办 法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序,并已签字确认。 本公司已按照 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则 （2021 版）》要求设置并披露信息披露事务负责人，公司信息披露事务负责人详 见“第十章信息披露安排” 。 2 广西广投能源集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 本公司已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确 认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见 不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一 致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。 公司增设了投资人保护机制，与本次交易有关的投资人保护机制条款详见 “第十三章投资人保护条款”中的相关内容。 本公司承诺截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 3 广西广投能源集团有限公司2021年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 声明与承诺2 目录4 重要提示7 一、发行人主体提示7