出纳员工作总结.pdfVIP

书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 出纳员工作总结 出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管好公 司的印章及证件，处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性 工作。 （一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配资 金。能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行 理财产品。 (二)银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行与银 行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。 （三）代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及时准 确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制度，认识 审核借支单及原始凭证的审批状况。 （四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理，并能 认真做好登记记录工作。 专注下一代成长，为了孩子