易飞自动分录子系统培训幻灯片80.pptxVIP

自动分录子系统应用设置（Automatic Journal Entries）部门：易飞事业部讲师：大纲系统目的及效益介绍系统主画面及程序介绍系统与其他系统关联图系统基本功能介绍系统各单据抛转时机系统操作流程介绍系统各单据设置详细介绍大纲系统目的及效益介绍系统主画面及程序介绍系统与其他系统关联图系统基本功能介绍系统各单据抛转时机系统操作流程介绍系统各单据设置详细介绍目的易飞为了满足客户账务业务一体化的需求，为了使业务系统与账务系统连接的更紧密，处理更便捷，独立设计了自动分录（AJS）模块，它就像一座桥把业务系统与账务系统连在了一起，在AJS种可以灵活便捷的设置所有业务型态的分录模板，通过模板的设置将业务凭证导入总账内，使账证保持数据的一致。不必针对一笔单据在总账切一笔凭证，减少会计人员的工作负担。应收/应付管理子系统会计总帐管理系统自动分录子系统抛转工单/委外子系统存货管理子系统采购管理子系统销售管理子系统效益节省开立凭证之繁琐工作得以大量简化时间，并可避免人为处理之错误与弊端。各种交易单据开立凭证的时机可由使用者弹性自行控制，以便适合不同单据之差异性。对于日常业务单据自动开立凭证后，皆有保留完整之记录轨迹以便满足查帐稽核上的需要，符合内审内稽管理之精神。……大纲系统目的及效益介绍系统主画面及程序介绍系统与其他系统关联图系统基本功能介绍系统各单据抛转时机系统操作流程介绍系统各单据设置详细介绍主画面程序介绍大纲系统目的及效益介绍的系统主画面及程序介绍系统与其他系统关联图系统基本功能介绍系统各单据抛转时机系统操作流程介绍系统各单据设置详细介绍COP销售子系统ACR应收子系统PUR采购子系统AJS自动分录子系统ACT总账子系统ACP应付子系统MOC工单/委外子系统INV存货子系统关联图销退单销货单销货成本销退成本收款单销售发票其他应收单应收帐款调汇单坏账准备/处理单进货单退货单会计凭证生产入库单退料单领料单委外退货单委外进货单委外进费用委外退费用库存交易单成本/开帐调整单报废单付款单采购发票费用发票应付账款调汇单其他应付单暂估成本核算单大纲系统目的及效益介绍系统主画面及程序介绍系统与其他系统关联图系统基本功能介绍系统各单据抛转时机系统操作流程介绍系统各单据设置详细介绍分录1分录1分录2基本功能进货单1进货单2进货单10-2进货单10-1逐笔/汇总功能品号 单价 数量 供应商A001 80 100 甲 适用税率17%品号 单价 数量 供应商A001 100 400甲 适用税率17%品号 单价 数量 供应商A001 80 100甲 适用税率17%品号 单价 数量 供应商A100 100 400甲 适用税率17%自动分录汇总逐笔借：物资采购-48000借：应交税金-进项税 8160贷：应付帐款-56160借：物资采购-40000借：应交税金-进项税 6800贷：应付帐款-46800借：物资采购-8000借：应交税金-1360贷：应付帐款-9360总帐基本功能来源的区别：（多科目设置与单别控制）大纲系统目的及效益介绍系统主画面及程序介绍系统与其他系统关联图系统基本功能介绍系统各单据抛转时机系统操作流程介绍系统各单据设置详细介绍抛转时机大纲系统目的及效益介绍系统主画面及程序介绍系统与其他系统关联图系统基本功能介绍系统各单据抛转时机系统操作流程介绍系统各单据设置详细介绍日常交易单据创建自动生成分录底稿维护分录底稿N还原分录底稿检核信息是否正确Y抛转会计凭证N还原会计凭证检核信息是否正确分录底稿明细表底稿-来源单据记录表单据分录生成状况表Y会计凭证操作流程操作流程自动生成分录底稿123选择单据来源的系统别（生产、供应链、财务）选择会计凭证抛转的方式（是否通过底稿过渡）选择凭证开立日期（注意权责发生制下开立的时间）操作流程维护分录底稿123单头:只能查询、更改，不能新增、删除如果会计科目设置核算项目为“Y”时，单身核算项目字段不可为空白保存时，须判断检验底稿的借/贷方总金额是否相等，单头单身借贷金额是否一致操作流程抛转会计凭证123自动补足空号功能解决会计处理中常见的凭证断号问题生成凭证借贷方排列功能在底稿生成凭证过程中对借贷的次序由“借”到“贷”重新排列自动生成凭证同底稿科目汇总功能在生成凭证过程中自动将同一底稿内，涉及相同科目的金额，进行汇总后抛入总账操作流程还原分录底稿/还原会计凭证21在交易单据生成凭证后，在未审核、过账情况下可以通过还原会计凭证甚至还原分录底搞回到底稿或者未产生的状态从而修改记录还原会计凭证的还原方式分凭证作废或者凭证删除，凭证作废可以保存修改前纪录，凭证删除无留下任何记录，在这里注意防止凭证断号问题操作流程分录底稿明细表21分录底稿明细表是查看交易业务单据在生成底稿或者凭证后底稿明细信息的报表该报表可以通过