4S店借款及报销管理制度范本.pdfVIP

内部管理制度系列 4S 店借款及报销管理制度 （标准、完整、实用、可修改） GL 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 编号： FS-QG-84213 4S 店借款及报销管理制度 4S shop loan and reimbursement management system 说明：为规范化、 制度化和统一化作业行为， 使人员管理工作有章可 循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 汽车 4S 店借款及报销管理制度 支付款程序 ( 一) 个人借款 ( 含备用金、因公借款及差旅费借款 ) 1、借款原则 : (1) 各部门根据本部门业务实际情况可以申请备用金。 (2) 因处理公司事项需借款 (3) 凭分管领导批准的出差单预借差旅费 2、单据填写 : (1) 公司员工的所有个人借款 ( 包括差旅费和其他费用 预支款等 ) 均须填制借据。 (2) 申请人只限 1 人，申请人须同领款人一致 ; (3) 单据不得由他人代为填写， 也不得代他人借款。 单据 上所有内容均需清晰准确地填写 ; 第 2页/共 8页 GL 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE 3、借款注意事项 : (1) 受公司库存现金限额管理规定限制，各部门现金大 额借款 (5000 元以上 ) 均需提前一天通知财务部， 以确保款项 的支付。 (2) 个人借款必须在当月内核销， 25 日后借款可以在次 月报销，每年年底前所有借款必须核销。 (3) 原则上对公采购业务均采用银行结算方式 4 、借款程序 (1) 各部门需发生各项费用时， 由经办人填写借据， 本部 门经理签字确认 ; (2) 交至财务部审核、 审查费用性质， 具体用款额度、 付 款方式，核对有关协议、合同，签注审核意见 ; (3) 报总经理批准后，方可到财务部办理领款 ( 或领用支 票) 手续。 ( 二) 对外支付成本、费用 1、付款原则 : 对外付款必须有付款依据，实行单位与个 人相结合责任制度。 (1) 支付供货商配件款必须附采购订单。 第 3页/共 8页 GL 实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE (2) 广告付款必须附有合同，报样 (3) 支付其他采购等款必须有发票，预付款时必须附有 合同、协议。 2、单据填写 : (1) 公司对外付款必须由经办人填写 (( 付款审批单 )) ， (2) 如实填写付款单位名称，金额，用途、结算方式 (3) 广告费首次付款必须附有合同，付尾款时必须在 (( 付款审批单 )) 注明。 3、备注 : (1) 对外的预付货款必须在 1 个月内取得发票，特殊情 况