会计信息化银行对账银行对账.docVIP

银行对账 【任务描述】 1.银行对账期初资料 单位日记账账面余额、银行对账单账面余额都为：人民币530,834.24元 银行对账单余额方向为：贷方 2.根据提供的银行对账单内容进行银行对账，生成银行存款余额调节表 （如结算方式、票号等不同，但实为同一业务的可手工完成对账） 日期 结算方式 借方金额 贷方金额 余额 2018-7-1 网银16238752012 　 10,600.00 1,789,400.00 2018-7-11 转账支　 24,000.00 1,765,400.00 2018-7-11 其　 41,000.00 1,724,400.00 2018-7-11 其　 65,215.00 1,659,185.00 2018-7-13 转账支　 580,000.00 1,079,185.00 2018-7-21 转账支　 2,120.00 1,077,065.00 2018-7-31 同城委　 5,491.20 1,071,573.80 2018-7-31 同城委　 13,920.00 1,057,653.80 2018-7-31 转账支　 13,200.00 1,0