会计信息化选项设置与期初余额录入录入期初余额.docVIP

录入期初余额 【任务描述】 科目编码 科目名称 方向 币别/计量 期初余额 1001 库存现金 借 10,892.00 1002 银行存款 借 1,800,000.00 ??100201 ??交行存款 借 1,800,000.00 1012 其他货币资金 借 1121 应收票据 借 73,080.00 1122 应收账款 借 64,032.00 1123 预付账款 借 1131 应收股利 借 1132 应收利息 借 1221 其他应收款 借 5,000.00 ??122101 ??个人 借 5,000.00 ??122102 ??其他 借 1402 在途物资 借 1403 原材料 借 262,500.00 1405 库存商品 借 2,010,000.00 1411 周转材料 借 5,000.00 1601 固定资产 借 2,972,000.00 1602 累计折旧 贷 191,479.00 2001 短期借款 贷 270,000.00 2201 应付票据 贷 17,550.00 2202 应付账款 贷 64,350.00 ??220201 ??一般应付账款 贷 64,350.00 ??220202 ??暂估应付账款 贷 2203 预收账款 贷 2211 应付职工薪酬 贷 154,000.00 ??221101 ??职工工资 贷 85,000.00 ??221102 ??职工福