济南佳宝乳业筹资管理规定.docx

济南佳宝奚业筹资管理 规定 」 集团文件版本号：(M928-T898?M248-WU2669-I2896-DQ586?M1988) 筹资管理制度 一、 总则 第一条 为规范公司筹资行为，降低资本成本，减少筹资风险，提高资金 效益，依据国家有关财经法规规定，并结合公司具体情况制定本 制度。 第二条本制度所指的筹资，包括权益资本筹资和债务资本筹资两种方 式。权益资本筹资是由公司所有者投入方式筹资，债务资本筹资 指公司以负债方式借入并到期偿还的资金，包括短期借款、长期 借款、长期应付款等方式筹资。 第三条筹资的原则： 1、 遵守国家法律、法规原则。 2、 统一筹措原则。 3、 综合权衡，降低成本原则。 4、 适度负债，防范风险原则。 第四条公司财务部统一负责资金筹措的管理、协调和监督工作。公司各 职能部门无权对外进行筹资，经营活动中所需资金向公司财务部 申请。 二、权益资本筹资 第五条本公司权益资本筹资是指吸收直接投资的筹资方式。 吸收直接投资是指公司以协议等形式吸收其他企业和个人投资的筹 资方式。 第六条公司吸收直接投资程序： 1、 公司吸收直接投资必须经公司股东会批准。 2、 公司与投资者签订投资协议，约定投资金额、所占股份、投资日 期、投资收益与风险的分担等。 3、 公司财务部负责监督所筹集资金的到位和实物资产的评估工 作，并请具有证券业资格的会计师事务所办理验资手续，公司据