仓库管理规定.docVIP

PAGE / NUMPAGES 仓库管理规定 仓库管理规定 文件编号 YB/XS-3-002 制 定 版 本 实施日期 受控状态 审 核 第A版 2017年10月1日 审 批 1、 目的 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物料流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本规定： 2、 范围 本规定适应于各仓库及主管部门人员。 3、 职责 3.1采购部负责原材料仓库的管理； 3.2销售部负责成品仓库的管理； 3.3生产部负责综合车间的管理； 3.4各分管仓库的部门负责编制存货最高库存量，最低库存量和标准存量。 4、管理规定内容 4.1入库管理 4.1.1物料进仓时，仓库管理员必须查点物品的数量、规格型号、批号、合格证件等项目，凭送货单、检验合格后办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全不清晰的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 4.1.2仓库管理员查点完毕接收后，在送货单上签字确认，留一联存档做帐并交财务，另一联由送货人（生产操作工）保留，以便结算货款（工资）。 4.1.3对于生产入库产品，由仓库管理员填写实际入库数，如果与送货单上有出入，仓库管理员有权对数字进行修改（称重量来计算产品数量的产品，由生产操作工填写重量，由仓库管理员收货时填写个数）。生产操作工如对仓库管理员填写有异议，于次日到仓库核实，过期无效。4.1.4因质量等原因而发生的退回的产品，必须由品质部（必要时会同生产部、技术部相关人员）填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 4.1.5仓库不合格品处理办法，送货员将退货单直接交销售文员，文员通知仓库保管员让其将库存上报，文员再将仓库的不合格产品和退货产品统一一起报给品质部。销售文员将不合格品原因描述清楚交给品质部，（备注;必须填清楚名称.型号.数量.退货原因.处理时间）品质对不合格产品重新处理检验合格后方可重新办理入库手续，并填好入库数量和报废数量，仓库员将产品数量和之前的不合格产品数量进行核对，并将报废数量报给销售文员，销售文员进行登记，并每月统计好交财务。 4.2日常管理 4.2.1仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。 4.2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录卡片、帐册，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账及电脑明细帐。 4.2.3原材料在材料入库时必须建立材料批号，材料批号必须按照材料入库的年、月、日和序号建 立，例如：2016年4月20日入库100包PBT的材料，那么该材料的批号为：100420-01；特殊材料比如DMC、BMC团状粉因存放周期短，采购到位立即生产，且无库存的，按该采购订单定材料批号，材料可分批到位生产，检验采用抽检方式。 4.3出库管理 4.3.1仓库管理员应按照销售发货单或者原材料领料单进行发货。发货后由领料人确认签字。 4.3.2对于在仓库中发现未超过存放期限的不合格物料，仓库管理员不合格物料拉到不回格区域，通知品质部处理，必要时会同生产部、技术部处理。并办理退货手续，电脑帐中退回生产责任人。 4.4仓库盘点 4.4.1各仓库管理员应不定期对所辖物料进行盘点，以保证帐、物、卡相符。 4.4.2每月第一个工作日，车间将上月所生产产品全部入库，对于未在规定时间内入库的产品，一经发现做充公处理。原材料仓库管理员对车间内所余留的材料会同生产班组长盘点，由班组长开具退料单。 4.4.3各仓库管理员必须于每月第二个工作日完成上月所有帐目。自第三个工作日天开始做本月收发帐。上月第三个工作日至本月第二个工作日即为上月收发汇总帐目。 4.4.4财务每季度对仓库进行监督，核实各仓库的收发状况，对于有议异的物料进行核实，并抽查盘点仓库帐目。 4.4先进先出 4.4.1为避免各仓库物品积压，产品过期，仓库管理员对仓库内的物品按批次先进先出。先出或者待用的批次，以标牌标识。 4.4.2产品储存周期为一年，如超周期由仓库员开《送检单》通知品质部重新验证。 4.4.3先进先出的颜色标识管理： 用 “绿”色做为最先用的标牌颜色； 用 “黄”色做为待用的标牌颜色。 5、处罚规定 5.5.1表单应清晰、真实、准确、有效，包括产品名称规格型号、数量、批号等等，否则对相关责任人处以10-50元/次/人的处罚。情节严重的，将严肃处理。 5.5.2仓库管理员必须对帐、物、卡负责，对仓库中出现的亏损，将酌情对责任人进行处罚。 6、仓