货仓帐物稽查管理规定，对仓库实物进行抽查盘点的办法 - 细节与绩效管理.docVIP

精品资料——欢迎下载 精品资料——欢迎下载 PAGE / NUMPAGES 精品资料——欢迎下载 宝豪塑胶五金制品（江门）有限公司 货仓帐物稽查管理规定 一、目的 为了管好公司物料，保障公司财物不受损失，同时可以提供准确的仓存数据，为采购决策、财务核算提供依据。 二、定义 1、稽查：对事物的对象进行不定形式、不定比例、不定周期的检查。 2、帐：在本规定中指ERP电脑帐和仓库手工帐。 3、物： 指相关仓库的实物。 4、标识卡： 指用于记录物料进出的卡片，常挂于对应物料上，是否使用标识卡由货仓部内部管理制度中制订。 三、适用范围 1、本厂货仓部。含成品仓、半成品仓、二次加工半成品仓（含委外半成品仓）、胶料（含水口）仓、色粉仓（食品级、非食品级）、纸箱仓、配件仓、非工单物料仓。 2、外租厂房之仓库。胶料（含水口）仓、非工单物料仓、各车间存货（含半成品、成品）。 3、新会罗田仓。新会ERP系统中记录在新会罗田仓位的物料。 四、工作职责 1、仓库管理人员：负责管理实物保障供给、记好手工帐、确保手工帐与电脑帐、实物相一致。 2、系统管理部记帐员：对合格收料进行ERP系统入帐，对审批合格领料单进行ERP系统出帐。跟进单据入帐，传递相关单据，不定期与仓管进行对帐。配合稽查工作。 3、系统管理部稽查员：对各仓库按本规定结合〈仓库管理规定〉进行帐物