交易理念与风险控制.pptxVIP

交易所思所感大众是怎么亏钱的？等你知道不该做什么才能不亏钱时，你开始学习该做什么才能赢钱——美国投机大师杰西.利弗莫尔 大众亏钱的共同方式——重仓交易；逆势交易；无止损交易. . . . . .交易如狩猎 在金融市场里的行为模式和狩猎有极其相似的地方，一个优秀的操盘手和猎手有着共同的特性。操盘手不愿在市场中亏损，猎人不愿空手而归。研究这些，对于我们在市场中如何获利很有启发性。a：?一个具备了优秀特质的猎手，每次成功的狩猎具备以下几个条件： 1、必须熟悉猎物的习性，经常在哪里出没，常走的道在哪里？?2、什么时间去比较合适？伏击具体地点选择在哪里？没有发现猎物 时要潜心等待！?3、是用长枪还是短枪，还是都用？需要带多少弹药？所带猎枪的有效射程是多少？开枪的时机如?何把握？远了---猎物可能致不了命，近了----猎物带伤的情况下一样要猎手的命！?4、狩猎不成功，应该从哪里逃走？保命最要紧！ 以上问题处理好了，当猎手背着猎物，像一个打胜仗的将军凯旋而归时，他的妻儿在门口为他接风！当他空手而归时，他的妻儿悬着的心终于放下，谢天谢地，你终于安全把你带回来了！b：?一个具备了优秀特质的操盘手，每次成功的交易具需备什么条件呢？1，市场方向的分析判断。目前的长期、中期、短期运动方向在哪 里？应该如何选择入市方向？2、方向确立以后，我们将在何价、何时切入市场。3、进入市场的资金比例是多少？也叫仓位管理。4、利润目标在哪里？如果出现预料之外的情况，我们将承受多大的市场风险，退路在哪里？??以上4个问题都处理好了，又能够严格执行，就是一次成功的交易，即使亏损离场也同样是成功的交易，虽然没有盈利，但是我们有效控制了风险！亏损是正常交易的一部分，理性正确处理了亏损就是成功！ 我们每一个人都想在市场里盈利，都想做一个优秀的猎手，那就必须计划自己的交易，交易自己的计划！在市场中说到做到的人已经是富翁了。一次成熟的完整交易过程1 —市场趋势方向判断2 —入市价位确定3 —入市后的退出策略4 —跟踪市场走势5 —调整仓位大小或止损止盈位6 —结束交易a 市场趋势方向判断常用的趋势判断方法：（1）重要的移动平均线法（2）重要的趋势线法（3）K线形态分析法 . . . . . . b基于交易者风格下的策略构建（1）明确自己的交易风格（长线、中线、短线；激 进型、稳健型）（2）明确本次交易属于长、中、短的哪一种（3）评估本次交易的风险利润状况最后，根据上述各点制定交易策略（多还是空、中线还是短线操作、投入多少资金进行本次交易、假设各种可能的市场走势并知道在什么情况下需要退出市场……）C 仓位跟踪（1）长线或中线交易中资金管理 复合头寸：初始仓位→第一次加仓→第二次加仓……（2）当市场走势不及预期时如何调整仓位？——减仓或清仓离场…… 最后，彻底清算手中仓位成功交易的几个重要条件1，市场趋势判断能力（技术性）2，切入市场的时机和价位把握能力（技术+心理）3，市场走势不利局面下的风险管控能力（ 心理+技术）4，市场走势与预测一致时的持仓（心理+技术）心理因素—市场趋势重要成因1，同一时间同一价格，为何有人买进有人却在卖出？ （郁金香泡沫）2，交易成败的重要因素—多大程度地规避交易者本身的贪婪、恐惧、期望等心理因素？ 交易的本质，是人们对不确定的未来价格的预期，其中必然反映出个体间财富观与价值观区别1，交易是个心理游戏，就像高空游戏一样，地面上骑自行车大家没有任何压力，但高空骑自行车你敢吗？如果系上保险绳呢？2，认识黄金交易中风险和盈利的辩证关系？3，如何给你的交易也系上保险绳？风险控制—投资得以成功的基石 何为风险控制？即市场出现与交易者预期不一致走势时，如何减小或避免损失。 风险控制的三个最重要方法：a 仓位管理b 止损控制 c 顺势交易a，仓位管理：每次交易视风险利润比合理安排资金，一般建议首仓保证金不得大于账户资金的10%（1：100杠杆品种以10万人民币操作1标准手为10%仓位）B，止损控制：为防止亏损或亏损扩大而采取的措施（一般短线交易5点左右止损，中线止损可以适当放大，但必须要明确交易不利时的退出点）c，顺势交易：沿着与所交易的周期规模方向一致的方向入市。 认识你自己 对于一个交易风格成熟的投机者，该进场就进场，该离场就离场，盈利是交易的一部分，止损也是正常交易的一部分，在黄金市场短期暴赚的欲望可能对投资者反而有副作用，急切的心态必定影响你的思维和行为，导致你的交易动作变形，你越想赚钱，这钱反而越不容易赚到。 如何最大可能地规避贪婪、恐惧、期望等负面心理对交易的干扰？——构建符合自我个性的有效交易模型，相信并按照你的交易模型行事什么是交易模型呢？ 简而言之，交易模型就是基于某种数理程式或某些方法理论而构建的相对固定的程序