仓库生产物料出入库流程及管理制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 仓库生产物料 出入库流程及管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 仓库日常管理 1、仓库保管员必须设置各类物资和产品的库存数量明细台账（以下简称库存台帐）。材料配件仓库必须根据各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的库存台账和调存卡；半成品、产成品按照类型及规格型号设立库存台帐和调存卡；核算部与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、废品、返修产品应分别建账反映。 2、仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记库存台帐，做到日清日结，物料进出和结存数据及时、准确。每月至少与核算部的数据核对1次，确保两者的一致性。 3、仓管员必须对自己所管库存物资每月至少进行1次检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。核算部分管会计负责指导和监督，每次盘点差异在2%以内报财务总监签批后作帐务调整，2%以上报CEO批准后作帐务调整。 4、生产部根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，采购申请单下达给采购部后，抄送一份给相应仓库作为验收依据。 5、仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，及时提供库存表，对存放较久、逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送生产部、核算部，生产部对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、材料配件检验入库