全民健身活动中心项目投资估算及资金筹措.doc

全民健身活动中心项目投资估算及资金筹措 一、投资估算 （一）投资估算范围 本项目建设投资由前期工程费、房屋建安工程费、设备购置费、电贴费、管理费、开办费、其他费用和预备费等构成。 （二）投资估算依据 ◆ 1999年《全国统一建筑工程基础定额某基价表》 ◆ 1999年《某市市政工程预算定额》 ◆ 1999年《某市建设工程费用定额》 ◆ 2000年《某市安装工程单位基价表》 ◆ 2000年《某市安装工程费用定额》 ◆ 2001年l～9期《某市建筑工程造价信息》 ◆ 有关建（构）筑物的相关造价估算指标 ◆ 建设工程费用的相关配套文件 ◆ 建设单位提供的有关设计及政府部门批复资料 ◆ 某市颁发的有关建设方面的税费文件 ◆ 其他相关资料 （三）投资估算内容 项目总投资由以下内容组成： 1．工程费用：包括所建房屋及室外体育场地的建筑工程费、平基土石方工程、道路及广场、变压器等变配电设备、给排水工程、环保和绿化等。 2．其他费用：包括建设单位管理费、供电贴费、勘察设计费、工程监理费、标底编制费、工程质量监督费、城市建设配套费及其他税费等。由于本项目为全民健身活动中心，依照有关规定该项目建设用地免缴土地出让金。 3．预备费：包括基本预备费和涨价预备费,本项目不考虑涨价预备费。 4．建设期贷款利息。 （四）投资估算结果 项目拟建建筑面积19000平方米，建设总投资 2945.67万元，包括建设投资和流动资金两部分。 1．建设投资为2930.67万元，包括以下几个部分： ◆工程费用 2428.28万元； ◆其他费用 308.59万元； ◆预备费 136.84万元； ◆建设期利息56.96万元。 2．流动资金为15万元。 总投资估算金额详见附表1。 （五）关于投资估算的说明 1．设备购置及安装费用 设备购置费用（包括运杂费）根据设备制造厂或供货商提供的询价，计列费用中包括设备安装费用。 2．其他费用 其他费用主要包括建设单位管理费、供电贴费、勘察设计费、工程监理费、标底编制费、工程质量监督费、城市建设配套费及其他税费，分项目说明如下： （1）建设单位管理费：按重财城（1992）081号文规定计算，按工程费用的1.5%计。 （2）供电贴费：根据项目需配置的变压器容量，按当地部门规定的取费标准，体育场馆综合用电负荷为：96.9VA/M2 ，综合健身活动场馆建筑面积为19000M2 ，按330元/KVA进行估算。 （3）勘察设计费：参照国家物价局和建设部的价费率（1992）375号文的有关规定进行估算，按工程费用的2.0％计。 （4）工程监理费：根据价费字（1992）479号文的有关规定，取工程费用的1.2%计。 （5）标底编制费：按渝建发（2000）352号文的有关规定计列。 （6）工程质量监督费：按重价费（1996）100号文规定计列，按工程费用的0.3%计。 （7）城市建设配套费：按某市人民政府令文规定的110元／m2 并进行计算，但是本项目属于公益性项目，建议申请免除此项费用，以降低本项目的总投资，增加项目的经济效益。所以此处该项费用考虑的较少。 3．预备费 基本预备费根据机械计（1995）1041号文中《工程建设其它费用概算指标》的规定进行估算，即按前期工程费用、建筑工程费用、设备购置费和相关其他费用之和乘以预备费率，本项目预备费率为5％，本项目暂时不考虑涨价预备费。 4．建设期利息 项目建设期的银行借款利息，按中国人民银行现行规定的一年至三年期贷款年利率即5.94％进行估算。 二．资金筹措 本项目资金来源： ◆国家体育总局支援400万元； ◆由某市政府投资750万元万元；（已落实） ◆体育彩票公益金300万元； ◆企业捐赠300万元； ◆市体育局自筹1250万元； 在本项目的财务评价中市体育局自筹途径为贷款，筹资方案如下： 1．政府投资及捐赠1750万元 2．银行借款1300万元 根据以上筹资方式，银行借款资金占总投资的42.6%，符合国家有关资本金的要求。