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公司差旅费报销制度 篇一：差旅费报销制度(小公司实用型) 差旅费报销制度〔草稿〕 一、目的： 为了保证出差人员工作与生活的需要，标准公司经费开支治理?，根据我公司具体情况制订本制度。 二、内容： 〔一〕公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。 〔二〕除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。 1、交通费：员工出差的火车票〔硬座、软座、硬卧〕，长途汽车票、公共汽车票据实报销。 2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区〔省会城市、直辖市〕 200元/天。上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。 3、伙食补助费：实行包干方法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，缺乏一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。 三、其他有关事宜： 1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。 2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。 3、员工公出原那么上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。 4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。 5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。 6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。 7、出差人员应在回公司后七日内到财务部打点报销手续，报销时应根据“差旅费报销单〞上规定工程认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单反面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准前方可报销。 8、本制度自批准之日起实施。 批准人： 篇二：公司差旅费报销治理?制度及流程 公司差旅费报销治理?制度及流程 为了操纵?和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。 一、打点程序 1、出差人员必须事先填写“出差申单〞，注明出差地点、事由、所需资金，经部门负责人签署意见后，方可出差。 2、出差人员每月批准一次借款。借款需持批准后的“出差申单〞，填写“用款申单〞，列明用款方案，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，总经理审批前方可借款。 3、出差人员回公司后，将有部门负责人签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务负责人审核前方可报销差旅费 4、凡与原出差申单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门负责人签署意见前方可报销。 5、出差人员返回后3个工作日内，由借款人到财务部统一结算本次差旅费，不允许累加或拆分报销。 6、出差时借款，本着“前账不清、后账不借〞的原那么，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 7、出差人员所有需要报销的费用按照以下标准执行，所附单据必须真实、可靠，并与发生的费用一一对应。替补发票原那么上不予报销，补助费用除外。 8、出差人员每月报销2次，分别为每月18日、28日。 二、费用标准 总体原那么：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补〞。 〔1〕住宿标准〔金额单位：元。下同〕： 总 经 理：实报实销 其他人员：100元/人/天。 〔2〕伙食补助费： 杭州市内：15元/人/天 杭州市外：30元/人/天 〔3〕市内交通费： 销售人员及正式员工享受50元/月的车贴。 〔一〕住宿费报销方法 1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。 2、出差人员由接待单位或住在亲友家无住宿发票的，一律不予报销住宿费。 3、出差人员住宿费报销标准原那么上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。 4、住宿费标准一般指每天每间，假设为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。 〔二〕伙食补助费报销方法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 注：出差人员不享受公司8元/人/天餐贴。 〔三〕交通费报销方法 1、旅途中符合乘卧〔从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时〕而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原那么上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。 2、对于自带车辆