财务管理营运资金管理与决策.pptxVIP

第四篇 营运资金管理与决策;一、短期投资与长期投资的比较;筹资组合;如何确定资金来源的期限结构？;现金管理;现金的产生与流转过程;持现动机;现金管理目标;现金管理内容;现金管理内容;确定最佳现金余额的几种模型——现金控制模型;1 现金周转模型;2 因素分析模型;3 存货模型（Inventory Model）  (Baumol Model);4 随机模型（Stochastic Model） （Miller-Orr Model）;;5 对随机模型的修正;应 收 账 款 管 理;小资料：;一、应收帐款的功能;一、应收帐???的功能;二、应收帐款的成本;三、影响应收帐款投资水平的因素;赊销占总销售的百分比;四、应收帐款投资决策变量分析;四、应收帐款投资决策变量分析;四、应收帐款投资决策变量分析;根据 ;四、应收帐款投资决策变量分析信用条件变化比较表;四、应收帐款投资决策变量分析;四、应收帐款投资决策变量分析信用标准变化比较表;四、应收帐款投资决策变量分析;评价客户信用风险的常用方法之一;评价客户信用风险的常用方法之二;评价客户信用风险的常用方法之三;Z值分析法结果识别：;评价客户信用风险的常用方法之四;综合评分法的应用举例;四、应收帐款投