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(完整版)公司财务部2020工作计划1 (完整版)公司财务部2020工作计划1 PAGE / NUMPAGES (完整版)公司财务部2020工作计划1 工作计划参照范本 公司财务部 2020 工作计划 1 撰写人： __________________ 部 门： __________________ 时 间： __________________ 1 / 5 公司新领导层接手公司的第一年，依据公司整年董事会的工作安 排以及将来三年规划，联合本公司的实质状况，公司财务部在一如既 往地做好平时会计核算工作、供给优良服务的同时，将着力做好完美 财务制度、推动规范管理和增强学习教育、苦练服务内功，为公司的 做大、做强供给优良、高效的保障和服务。 一、增强规范管理、做好平时核算 1、依据公司核算要乞降各部门的实质状况，依据会计法和公司会 计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年关会计报表进行审计， 并按有关部门的要求，达成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外面审计机构对总公司上一年度财务进出状况进行审计， 提升资本使用效益。 4、配合公司领导达成各责任中心经济责任指标的估算及制定工作， 并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，增强财务制度建设。 5、做好平时会计核算工作。 依据会计制度，分清资本渠道，仔细审查每笔原始凭据，正确运 用会计科目，编制会计凭据，进行记账。做到“三实时”：即实时编 制有关会计报表，实时报送税务等部门；实时装订会计凭据；实时清 理来往款项。出纳要严格依据现金管理方法和银行结算制度，办理现 金收付和银行结算业务；实时正确登记银行、现金日志账，做到日清 月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部认识货款回收状况，做好货款回竣工作。 7、踊跃筹备资本，从多方面保证公司资本营运的流利。 2 / 5 8、努力加大新业务开辟力度，实现超越式发展。公司将来的发展 空间将要点集中在新业务领域，务必在认识、体制、举措和组织推动 等方面下真功夫，花鼎力气，力求使在较短时间内投资、发展新业务， 走在同业前方，占据市场。 9、达成公司董事会及 ceo 暂时交办的其余工作。 二、增强基础防备、做好安全工作 1、钱币资本安全。按期检查现金提取、送存过程中的安全问题， 检查现金能否超库存寄存；对有关设施的完满性进行检查，如有隐患， 实时办理并向上反应；实时加以整顿。 2、票证管理安全。做好现金、收条、发票、各样有价票证的管理 工作以及安全防备工作，保证不漏不遗不缺。 3、负责防火安全。严格履行用电管理规定并保证每天下班时切断 主电源；对办公室抽烟进行严格管理，采纳有效举措保证地上无乱扔 烟头。 4、负责防盗安全。按期检查安全举措的完满性，发现问题实时处 理并向上报告。 三、增强查核考评、提升工作质量 1、严格恪守《会计人员职业道德》和有关规定，对违犯规定的人 员提出办理建议。 2、严格进行考勤工作。严格履行上下班制度，保证每天工作的正 常进行。 3、要成立和健全各项管理基础工作制度，促使公司管理整体水平 提升。 3 / 5 公司内部各项管理基础工作制度，包含：财务管理制度、财富物 资管理及清点清点制度、行政管理制度，依据各项管理制度的基础工 作的要求，推行岗位责任制，规定每个职工一定做什么、什么时候做、 在什么状况下应怎么做，以及什么不可以做，做错了怎么办等细则。这 样，每个岗位的每个责任者对各自肩负的财务管理基础工作都清楚， 要求人人恪守。经过实行这些制度，进一步提升公司管理整体水平。 4、成立和健全自我拘束的公司体制，保证公司连续、稳固、协调 发展，严格审查花费开销，控制估算，增强资本平时调动与控制，落 实内部各层次、各部门的资本管理责任制。尽量防止无计划、无定额 使用资本。 四、增强素质养成、推动队伍建设 跟着后勤公司的不停壮大，面对日趋复杂的市场和日趋加大的竞 争，提升财务人员素质日显重要。 1、仔细学习会计法、公司财务管理制度、工业公司会计制度和有 关的财务制度，提升会计人员的法制观点，增强会计人员的职业道德， 建立坚固地依法理财的观点，做到有法必依，执法必严，违纪必究， 贯彻履行党的目标政策，自觉恪守纪律、法例，保护财经纪律，抵制 不正之风。 2、增强业务学习，提升业务水平。 按期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知 识的同时，增强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。 与此同时，仔细学些税务、金融、等有关性知识，以拓展知识面，提 高理论和实质操作水平。 3、增强学术沟通。 4 / 5