财务部出纳岗位说明书.pdfVIP

财务部出纳 岗位说明书 编写负责人： 编写日期： 一、基本情况 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 岗位编号 岗位编制 1 二、岗位设置目的 为实现公司战略目标和年度经营计划，在财务部经理的指导下，办理费用报销及日常资金的收付，办理 银行业务，提存保管现金，审核原始凭证，定期清理和核对暂支及往来款项，追踪及监督资金收付过程产生 的异常情况等，以协助财务部工作目标的达成。 三、岗位职责与工作任务 岗位职责 工作任务 职 1)按照公司报销制度和现金管理制度， 依据经审核的原始凭证， 准确、 及时办理各项 执 行 费 用 报 销 及 报销业务 责 一 现金收付 2)完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据 职 1)及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务 办 理 银 行 结 算 业 责 2 ）收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款 务 二 余额调节表，保证账账相符、账实相符 职 1）根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运 责 提存保管现金 作 三 2 ）准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整 职 执 行 空 白 支 票 和 1）保管空白支票和有关财务印鉴 责 四 印鉴管理 2 ）按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续 职 1）复核报销凭证 责 执行凭证整理 2 ）按照要求整理财务核算原始凭证，及时移交会计人员进行账务处理 五 职 编 制 资 金 收 付 报 1）根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关 责 表 分析说明，为公司资金运营提供管理依据 六 职 责 会计档案管理 1）整理有关财务会计资料，存档保管 七 职 责 完成上级交办的其他工作 八 四、岗位职权 业务权 对完善报销制度有建议权 财务权 第 1 页 共 3 页 人事权 对个人绩效考核有申诉权 五、工作关系 公司内部工作关系 公司外部工作关系 财务部经理 1）与各部门就报销事宜进行沟通 1）与银行协调提取现金，资金支 本岗位 出情况 六、任职资格 教育培训 财务会计及相关专业大专及以上学历 工作经验 2 年以上出纳岗位工作经验 熟悉银行业务流程和工作内容、公司财务管理制度和具体业务流程 知识要求 了解相关公司业务流程和与生产经营相关的财务法规 助理会计师资格 技能要求 熟练使用 MS Office 办公软件、 Internet 、ERP系统 中级的执行能力 能力素质 基本的沟通能力、协调能力、解决问题能力 耐心细致，严谨稳健，思维缜密，保密意识强 七、职业发展 可晋升岗位 应收账款会计 可轮岗岗位 入职培训 公司规章制度，