酒店出纳员岗位职责.DOCVIP

出纳员岗位职责 一、负责办理现金、银行存款的收支业务，根据经过审批的原始凭证进行复核原办理付款手续，并对所借支票、应收票据、应付票据进行明细登记备查，及时结清借款手续。 二、负责酒店现金及银行存款的管理。 三、负责酒店货币资金的收入和支出的核算。 四、合理安排酒店资金使用，确保营业用款和货款支付以及职工工资发放。 五、负责酒店现金及银行存款的清理，及时向上级报告资金使用情况。 六、根据现金收支的原始凭证填制记帐凭证，编号后立即登记“现金明细帐”。 七、核对收银员交来的现金和转帐支票是否与进帐单相符。 八、月末核对财务银行存款日记帐，如存在未达帐项正确编制“银行存款余额调查表”。 九、每日清点库存现金，登记现金日记帐，每日结帐，做到帐款相符。 十、定期办理工资、资金发放手续，做到准确无误。 十一、协调银企之间的关系。 十二、完成上级交办的其他任务。