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2021-08-18 发布于山东
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u8c2.5现金管理内部往来款凭证设置.docx

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u8c2.5现金管理内部往来款凭证设置 ---u8c服务运营部一、应用场景：现金管理内部公司的往来款，有公有协同，现金管理填制结算单据，仅生成一张凭证二、实现方案：内部往来款设定通过付款方生成协同凭证至收款方，收款方填制收款结算单，但不生成会计凭证 1、地区分类增加一个内部客商分类 2、凭证模板定义，收款结算单金额处设置公式 iif(getcolvalue(bd_areacl,areaclcode,pk_areacl,getcolvalue(bd_cubasdoc,pk_areacl,pk_cubasdoc,#客商0#))=03,0,#贷方本币金额1#) 此处“03”是内部客商的地区分类编码，如果地区分类编码=03，则金额为0；此处嵌套了一个getcolvalue，先在客商档案表bd_cubasdoc取到地区分类的PK值，再通过bd_areacl地区分类表取到地区分类的编码。注意等于内部客商则不生成凭证，所有需要把借贷合计为零平台日志是否保存勾选上。