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xx公司股权融资计划书 xx公司股权融资计划书 PAGE PAGE71 xx公司股权融资计划书 PAGE 某某科技发展有限公司 融资计划书 （草稿） 2012年3月 1 目录 第一章 概览 4 1．公司基本状况 4 2．公司业务综述 4 3．本次融资概略 5 4．融资资本用途 5 第二章 融资人业务6 1．公司所处行业剖析 6 2．行业市场展望剖析 10 2.1) 我国数据中心服务市场展望 10 2.2) 我国云储存市场展望 11 2.3) 北京周边新建大型数据中心求过于供 13 3．我国同类公司介绍 14 3.1) 世纪互联 14 3.2) 中金数据 17 3.3) 万国数据 18 3.4) 鹏博士 19 3.5) 国富瑞数据 21 4．我国云计算数据中心园区介绍 22 4.1) 环渤海地区 22 4.2) 长三角地区 25 4.3) 珠三角地区 28 4.4) 成渝地区 30 4.5) 东北地区 33 4.6) 西北地区 35 第三章 公司运营剖析38 1．目标客户 38 2．服务内容 38 2.1) 第三方数据中心基础设备及有关增值服务 38 2.2) 供应云储存服务 39 2.3) 机房、办公和研发用建筑出租、销售和园区管理 40 2.4) 数据中心能源系统服务 40 3．营销策略 40 3.1) 品牌策略 40 3.2) 大客户直销策略 41 3.3) 合作双赢策略 42 3.4) 政府扶助策略 43 4．建设规划和现状 44 2 4.1) 滋润国际信息港园区设计 44 4.2) 滋润国际信息港建设进度 45 5．公司组织构造 47 第四章 公司财务展望剖析 49 1．财务展望基本假定 49 2．数据中心运营（A-1机房）剖析展望 50 2.1) 收入剖析展望 50 2.2) 运营成本剖析展望 54 2.3) 利润和利润分派剖析展望 56 2.4) 项目投资现金流展望 58 2.5) 项目投资回报剖析 58 3．公司现金流剖析展望 59 第五章 本次融资计划62 1．项目资本缺口剖析 62 2．本次召募资本剖析 63 3．本次召募资本的运用 63 第六章 公司优势 64 1、区位优势 64 1.1) 环渤海经济圈、环京津经济圈的中心 64 1.2) 位于北纬度，有益于大型绿色数据中心的建设 65 1.3) 北京周边市场对数据中心服务求过于供 65 2．政策优势 65 3．优异的管理、顾问团队 65 4．先进的数据中心能源系统解决方案 66 5．高端的合作伙伴，高质量的设备、技术和管理 67 第七章 风险要素 68 1．市场风险 68 1.1) 潜伏顾客的需求量 68 1.2) 市场份额 68 1.3) 市场进入阻碍 69 1.4) 可代替产品 69 1.5) 云储存市场发展 70 2．价钱风险 70 3．人材风险 71 4．服务风险 71 5．投资风险 71 3 第一章 概 览 1．公司基本状况 公司名称： 英文名称： 注册地址： 注册资本： 法定代表人： 经营范围：技术推行和服务；数据中心（IDC）、IT家产研发；信息增值服务、IT家产孵化服务；供应网络管道推行服务 建立状况： 目前股本构造： 控股股东及实质控制人： 2．公司业务综述 滋润科技发展有限公司是经国家工商总局批准成立的专业从事通信基础设 施系统解决方案的供应商，是大型数据中心的投资建设、运营和保护服务的现 代高科技公司。滋润公司的主要工作是整合政策、资本、技术等资源，投资建 设滋润国际信息港家产园区。滋润国际信息港的目标定位是： 开放式云储存数 据中心家产集聚平台。整个项目计划在 2016年所有达成，届时将成为亚洲最大 的云储存家产基地。 4 滋润科技发展有限公司经营的主要业务包含： 1）数据储存与备份服务； 2）数据中心服务；3）数据中心基础设备服务； 4）信息增值与IT家产孵化服 务；5）有关技术研发及支持服务。 园区用地性质为教育科研用地，滋润公司拥有园区的所有产权及其开发和 经营权，所建的机房以及教育、研发和办公用房的产权可切割销售给入住园区 的公司。 滋润公司拥有IDC经营牌照，并已经过 ISO9001、ISO14001和GB/T28001 质量系统认证。 3．本次融资概略 滋润国际信息港2012年发展建设的资本缺口大概为亿元，计划以股权融资或股权加债务组合的形式（包含信托融资）筹集这笔发展资本。 滋润科技发展有限公司的现价估值约为 亿元，假如亿的资本缺 口所有由股权融资的形式筹集，滋润科技发展有限公司拟出让大概 11%的股 份。 4．融资资本用途 此次筹集的亿元资本将所有用于第一期三栋数据中心（A-1、A-5、A-4）的建设投资，此中亿元用于第一栋数据中心A-1的机电设备和安装工程，亿元用于第三栋数据中心的土建工程。 5 第二章 融资人业务