成本控制调查问卷.pdfVIP

办公内部控制调查问卷 （封面） 被审核单位名称： 审核期间： 调查人员： 日期： 复核人员： 日期： 结论： 一、企业信息 1、公司名称： 2、所处行业以及部门： 3、所属机构组织机构性质： □政府机关 □事业单位 □国营企业 □外资企业 □私营 企业 □个体 4 、公司规模 2011 年营业收入： （万/ 人民币） 目前雇员人数： （人） 二、问卷问题 1、 公司有无书面的成本费用管理操作文件 □有，请列出 □无 2、 是否已制定公司年度成本费用计划 □有 □无 3、 年度成本费用计划是否以适当形式发到公司各部门 □有 □无 4、 请选出符合你公司已制定成本费用控制措施 □办公室与定点供应商确定，签订供销合同 □办公室负责办公用品的采购、入库、实物管理、出库 □办公室负责办公用品和耗材的定期盘存并向财务部提供 盘存报告 □财务部负责办公用品费用核算和财务处理并进行办公用 品盘点进行监盘 □财务部负责与办公室一起进行账务核对 □各部门负责在部门费用额度内提交每月办公用品需求计 划。 □其他，请详细列出： 5、请选择符合你公司办公用品采购及发放程序 □每月中旬各部门根据办公用品费用额度标准和员工需求 填报《办公用品制定购置单》 □办公室对各部门购料计划汇总后报主管部门审批确认采 购计划 □根据确定的定点供应商电话电话联系进行办公用品采购 并要求对方开具增值税专用发票 □原则上各部门不自行购买办公用品和耗材，特殊情况需 经公司总经理同意，否则财务部不予报账。 □办公用品采购清点到位后，办理入库手续 □原则上每部门每月只能领用计划内办公用品 元/ 月，并填写领用清单。 □发送办公用品后有填写《办公用品出库单》 ，并在规定时 间内交财务部资产费用会计作帐务处理 □其他，请详细列出： 6、请选择符合你公司办公用品和消耗控制措施 □办公室负责每月定期对办公用品进行盘点，并由财务部 进行监盘 □办公室将盘点结果与入库、出库和结存账目进行核对， 并提交办公用品盘存报告 □盘点发生亏损确定处理方针 □盘点发生盘盈时，填报《办公用品入库单》办理重新入 库手续后进行账务调整 □其他，请详细列出： 7、请选择符合你公司费用管理的相关规定 □个人办公或低值易耗办公用品采取定额制，即依职务等 级享受不同办公用品费用标准。 □各员工的费用额度标准不单独使用，依员工人数和费用 标准累加形成部门月度个人或低值易耗办公用品费用标 准 □部门个人或低值易耗办公用品费用不滚动累计，当月未 使用完不滚动至下月使用 □办公室有关注市场价格， 有定期对供应商进行评估筛选， 适时变换，以便更好地控制费用支出 □公用办公用品采取年度总额控制的方法进行费用支出控 制管理 □财务部有根据办公室的数据每月将各部门办公用品支出 情况和进度向各部门通报，以协助各部门进行费用控制 降低成本 □其他，请详细列出： 8、请选择你个人认为能更好地、更大限度节省公司资源办 法 □无纸化办公