钉钉系统财务审批流程管理办法.pdfVIP

. 钉钉系统财务审批流程管理办法 第一条 目的和依据 为了规范公司各项审批流程， 节省审批时间， 达到移动办公的目 的，根据本公司的各项管理规定， 结合本公司实际情况和阿里钉钉办 公系统的特点，特制定本办法。 第二条 适用范围 本办法适用于公司全体员工。 第三条 管理职责和总体要求 钉钉办公系统的内部各审批流程实行统一领导、 统一管理， 行政 部为钉钉办公系统的管理部门， 负责对此办公系统的维护、 修订、 管 理。 第四条 钉钉系统财务审批主要类别和管理原则 ( 一) 财务审批主要类别 目前公司钉钉系统中财务审批主要包括： 采购申请审批、 备用金 申请审批、费用报销审批、付款申请审批等。 ( 二) 财务审批管理原则：事前申请、逐级审批、纸面审批并行 每笔费用在开支前，由经手人填写票据，经部门经理签字后，提 交行政部， 由行政部在钉钉系统中按类别填写审批事项， 逐级报有权 审批人同意后方能进入开支程序。 日常财务审批事项钉钉电子审批与纸面审批并行， 纸面审批 “报 销人”处由经手人签字， “复核”处由部门经理签字， “负责人”处由 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！ . 副总经理签字， “审批”处由财务经理签字，最后，交于出纳报销， 纸质凭证由财务部留档备查。 第五条 采购申请审批流程 公司所有采购申请由采购经手人填写“采购申请单” ，经部门经 理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“采购申请 单” ( 或通过系统中的相片传输功能上传附件 ) ，提交后按“总经理 →副总经理→财务经理” 的审批流程进行审批， 经审批后的采购才能 执行采购。 第六条 备用金领用审批流程 公司所有备用金领用由领用人填写 “借据”，经部门经理签字后， 提交行政部，由行政部在钉钉系统中详细填写“备用金申请” ( 或通 过系统中的相片传输功能上传附件 ) ，提交后按 “总经理→副总经理 →财务经理” 的审批流程进行审批， 经审批后的备用金申请才能到财 务部完善备用金领用手续。 财务部会计人员主要负责资金的审核和安 排。 第七条 费用报销审批流程 公司所有费用报销由报销人填写“报销凭证粘贴单”或“差旅费 报销单”，经部门经理签字后，提交行政部，由行政部在钉钉系统中 详细填写“费用报销申请” ( 或通过系统中的相片传输功能上传附 件 ) ，提交后按“总经理→副总经理→财务经理”的审批流程进行审 批，财务经理主要审查原始凭证的完整性和正确性， 发票或收据其内 容应真实、有效，严禁伪造、变造。对内容不全、手续不完备、数据 部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！ . 计算有差错的凭证， 有权予以退回； 同时有权要求报销人员按照报销 部门、费用类别等要素进行分类粘贴。 第八条 付款申请审批流程 公司所有付款申请由经手人填